VALREST
ALLEE ANDRE BOULLE - 26000 VALENCE
VALREST, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Implantée à VALENCE (26000), elle se spécialise dans 5610C. L'entité VALREST se focalise principalement sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.45 M €, soit quatre millions quatre cent cinquante-deux mille huit cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 119.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALREST disposait d'une trésorerie de 162.92 K €.
En termes d’effectifs, VALREST compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALREST est dirigée par FDW HOLDING, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.45 M | 4.49 M | 4.36 M | 3.69 M |
| Marge brute (€) | 1.71 M | 1.64 M | 1.68 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 587.74 K | 595.34 K | 567.56 K | 788.44 K |
| EBITDA (€) | 242.31 K | 258.68 K | 255.22 K | 535.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | 345.43 K | 336.66 K | 312.34 K | 252.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 134.77 K | 162.56 K | 153.71 K | 394.01 K |
| Résultat net (€) | 119.36 K | 124.52 K | 90.93 K | 354.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.68 | 2.77 | 2.09 | 9.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.89 | 53.06 | 45.23 | 76.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 24.33 | 20.1 | 13.43 | 32.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.63 M | 1.59 M | 1.63 M | 1.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.61 | 35.48 | 37.43 | 45.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.36 | 36.47 | 38.53 | 37.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.44 | 5.76 | 5.86 | 14.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.2 | 13.26 | 13.03 | 21.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.76 K | 88.14 K | 76.84 K | 353.77 K |
| BFRE (€) | -208.15 K | -239.95 K | -260.72 K | -314.71 K |
| BFRHE (€) | 35.31 K | 75.45 K | 53.88 K | 163.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 0.31 | 7.16 | 6.44 | 35.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.06 | -19.5 | -21.85 | -31.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 430.75 M | 928.32 M | 642.95 M | 1.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 2.69 | 7.52 | 6.01 | 15.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.82 | 24.36 | 23.1 | 35.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 227.04 K | 220.63 K | 192.6 K | 495.67 K |
| Dette nette (€) | -97.66 K | -158.43 K | -218.28 K | -121.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.1 | 4.91 | 4.42 | 13.45 |
| Font de roulement (€) | - | 61.95 K | 50.65 K | 353.77 K |
| Couverture du BFR | - | 70.28 | 65.92 | 100 |
| Trésorerie (€) | 162.92 K | 226.45 K | 257.49 K | 505.22 K |
| Dettes financières (€) | - | 77.2 K | 160.75 K | 285.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.43 | -0.72 | -1.13 | -0.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.46 | -67.52 | -108.58 | -26.08 |
| Autonomie financière (%) | - | 3.04 | 1.25 | 1.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 246.9 K | 281.5 K | 288.83 K | 340.91 K |
| Liquidité générale | 81.35 | 86.78 | 71.98 | 107.26 |
| Liquidité réduite | 81.35 | 86.78 | 71.98 | 107.26 |
| Couverture de la dette | 1.16 | 1.42 | 0.78 | 3.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.05 M | 1.06 M | 830.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.96 | 19.35 | 20.41 | 20.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.12 K | 35.84 K | 33.7 K | 26.71 K |