ROCHEKING, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Basée à PERIGNY (17180), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société ROCHEKING oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.3 M €, soit quatre millions trois cent trois mille neuf cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 166.68 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROCHEKING disposait d'une trésorerie de 578.38 K €.
En termes d’effectifs, ROCHEKING dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROCHEKING est sous la direction de CGR CINEMAS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.3 M | 3.77 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.88 M | 1.74 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 822.93 K | 755.5 K | - | - |
| EBITDA (€) | 340.12 K | 283.73 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 482.81 K | 471.77 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 208.2 K | 163.79 K | - | - |
| Résultat net (€) | 166.68 K | 130.58 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.87 | 3.46 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.13 | 23.84 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.52 | 8.73 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.75 M | 1.65 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.72 | 43.66 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.72 | 46.12 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.9 | 7.53 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.12 | 20.04 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 313.35 K | 544.32 K | 530.97 K | 18.92 K |
| BFRE (€) | -366.33 K | -369.7 K | -290.75 K | -365.78 K |
| BFRHE (€) | 100.13 K | 95.69 K | 205.5 K | 107.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.57 | 52.71 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.07 | -35.8 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.18 Md | 988.15 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 7.82 | 8.39 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.32 | 43.91 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 302.84 K | 253.8 K | - | - |
| Dette nette (€) | -249.61 K | -130.88 K | -415.83 K | -991.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.04 | 6.73 | - | - |
| Font de roulement (€) | 311.88 K | 543.6 K | 530.97 K | 18.61 K |
| Couverture du BFR | 99.53 | 99.87 | 100 | 98.36 |
| Trésorerie (€) | 578.38 K | 817.61 K | 616.21 K | 277.02 K |
| Dettes financières (€) | 390.37 K | 534.18 K | 719.76 K | 835.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.82 | -0.52 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -61.59 | -23.89 | -97.53 | 1.15 K |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 1.03 | 0.59 | -0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 436.15 K | 413.59 K | 312.29 K | 433.11 K |
| Liquidité générale | 87.69 | 98.94 | 80.27 | 34.65 |
| Liquidité réduite | 87.69 | 98.94 | 80.27 | 34.65 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 0.79 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.01 M | 954.15 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.7 | 21.85 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.06 K | 34.89 K | - | - |