LE GLACIER DU LAGON, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2017.
Localisée à SAINT-PAUL (97434), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. La société LE GLACIER DU LAGON se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.82 M €, soit un million huit cent dix-huit mille huit cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 144.41 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LE GLACIER DU LAGON affichait une trésorerie de 319.66 K €.
En termes d’effectifs, LE GLACIER DU LAGON compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE GLACIER DU LAGON est administrée par Carole Armougom, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | 1.15 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 849.57 K | 458.52 K | 478.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 264.56 K | 72.23 K | 173.05 K |
| EBITDA (€) | 281.8 K | 99.24 K | 187.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.24 K | -27.01 K | -14.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 218.33 K | 77.45 K | 169.56 K |
| Résultat net (€) | 144.41 K | 50.67 K | 116.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.94 | 4.39 | 10.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.93 | 17.16 | 47.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 14.2 | 6.87 | 34.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 872.46 K | 482.18 K | 509.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.97 | 41.8 | 47.93 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 46.71 | 39.75 | 45.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.49 | 8.6 | 17.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.55 | 6.26 | 16.29 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 218.14 K | 373.15 K | 149.7 K |
| BFRE (€) | -108.63 K | -134.23 K | -71.75 K |
| BFRHE (€) | 7.47 K | 227.45 K | 5.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.78 | 118.07 | 51.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.8 | -42.47 | -24.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.2 M | 718.84 M | 17.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 0.59 | 70.76 | 1.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.27 | 33.1 | 21.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 207.88 K | 72.47 K | 134.54 K |
| Dette nette (€) | -161.47 K | -159.76 K | 122.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.43 | 6.28 | 12.66 |
| Font de roulement (€) | 218.14 K | 373.15 K | 149.7 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 319.66 K | 283 K | 219.25 K |
| Dettes financières (€) | 366.61 K | 297.14 K | 16.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.78 | -2.2 | 0.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.12 | -54.11 | 50 |
| Autonomie financière (%) | 1.46 | 0.99 | 15.11 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 114.52 K | 145.62 K | 80.79 K |
| Liquidité générale | 67.99 | 115.29 | 232.24 |
| Liquidité réduite | 67.99 | 115.29 | 232.24 |
| Couverture de la dette | 1.72 | 0.62 | 2.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 557.83 K | 389.48 K | 329.14 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 29.35 | 31.88 | 29.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 51.09 K | 18.61 K | 45.29 K |
