NEPHROCARE MONTPELLIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Implantée à MONTPELLIER (34000), elle exerce son activité dans 8610Z. L'entité NEPHROCARE MONTPELLIER se consacre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.52 M €, soit trois millions cinq cent vingt mille deux cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -3.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NEPHROCARE MONTPELLIER montrait une trésorerie de 2.69 K €.
En termes d’effectifs, NEPHROCARE MONTPELLIER compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEPHROCARE MONTPELLIER compte parmi ses dirigeants Sidi Tahiri, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.52 M | 3.78 M | 3.46 M | 3.22 M |
| Marge brute (€) | 1.44 M | 1.53 M | 1.66 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 108.66 K | 282.46 K | 399.58 K | 387.11 K |
| EBITDA (€) | 43.9 K | 304.7 K | 424.68 K | 415.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 64.76 K | -22.24 K | -25.1 K | -27.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -45.21 K | 214.66 K | 322.73 K | 309.44 K |
| Résultat net (€) | -3.24 K | 156.62 K | 324.46 K | 305.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.09 | 4.14 | 9.38 | 9.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.7 | 27.71 | 45.65 | 80.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.14 | 7.22 | 13.75 | 17.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 1.26 M | 1.42 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.36 | 33.29 | 40.9 | 41.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.02 | 40.35 | 47.83 | 46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.25 | 8.06 | 12.27 | 12.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.09 | 7.47 | 11.55 | 12.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 229.69 K | 220.01 K | 262.34 K | 382.69 K |
| BFRE (€) | -1.2 M | -877.67 K | -928.76 K | -279.84 K |
| BFRHE (€) | 1.42 M | 1.09 M | 636.68 K | 524.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.82 | 21.24 | 27.67 | 43.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -124.54 | -84.74 | -97.96 | -31.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.68 Md | 11.32 Md | 6.04 Md | 4.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 151.66 | 121.18 | 123.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 176.53 | 180 | 105.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 167.98 K | 258.04 K | 444.79 K | 436.29 K |
| Dette nette (€) | - | -1.55 M | -1.07 M | -1.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.77 | 6.83 | 12.85 | 13.56 |
| Font de roulement (€) | 96.57 K | 167.68 K | 206.81 K | 200.68 K |
| Couverture du BFR | 42.04 | 76.21 | 78.83 | 52.44 |
| Trésorerie (€) | 0 | 2.69 K | 538.63 K | 1.08 K |
| Dettes financières (€) | 40.65 K | 66.02 K | 50.49 K | 404.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.01 | -2.41 | -2.98 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -274.33 | -150.71 | -344.93 |
| Autonomie financière (%) | 11.41 | 8.56 | 14.08 | 0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.69 M | 1.49 M | 1.54 M | 761.44 K |
| Liquidité générale | 106.84 | 103.27 | 105.81 | 84.95 |
| Liquidité réduite | 106.84 | 103.27 | 105.81 | 84.95 |
| Couverture de la dette | -0.01 | 0.41 | 0.94 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.17 M | 1.17 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.2 | 21.28 | 23.35 | 23.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.53 K | 47.56 K | - | - |