NAOS HOTEL CLICHY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Établie à CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise NAOS HOTEL CLICHY se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.89 M €, soit trois millions huit cent quatre-vingt-six mille six cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -2.4 M €.
Au terme de l'exercice 2023, NAOS HOTEL CLICHY disposait d'une trésorerie de 530.31 K €.
En termes d’effectifs, NAOS HOTEL CLICHY dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NAOS HOTEL CLICHY est administrée par NAOS HOTEL GROUPE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.89 M | 1.31 M | 825.75 K | 4.12 M |
| Marge brute (€) | 355.01 K | -1.23 M | -1.12 M | 1.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.17 M | -742.07 K | -1.76 M | -284.54 K |
| EBITDA (€) | -1.68 M | -1.12 M | -1.93 M | -691.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | 511.83 K | 374.05 K | 169.83 K | 407.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.19 M | -1.61 M | -2.42 M | -1.13 M |
| Résultat net (€) | -2.4 M | -1.69 M | -2.46 M | -1.07 M |
| Taux de marge nette (%) | -61.88 | -128.5 | -298.36 | -25.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.58 | 53.91 | 163.24 | -109.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -44.06 | -31.23 | -39.97 | -15.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 321.85 K | -80.77 K | -1.02 M | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.28 | -6.15 | -123.87 | 27.55 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.13 | -93.3 | -135.71 | 30.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -43.22 | -84.96 | -233.71 | -16.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30.05 | -56.49 | -213.14 | -6.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 222.63 K | -332.67 K | -646.05 K | -119.53 K |
| BFRE (€) | -1.49 M | -1.28 M | -1.74 M | -1.05 M |
| BFRHE (€) | -4.24 M | 570.61 K | 788.59 K | 825.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.91 | -92.43 | -285.57 | -10.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -139.94 | -355.27 | -770.78 | -93.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -45.19 Md | 2.05 Md | 1.78 Md | 9.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.83 | 90.03 | 180 | 106.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 162.05 | 163.87 | 180 | 172.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.81 M | -1.12 M | -1.92 M | -631.33 K |
| Dette nette (€) | -12.09 M | -8.26 M | -7.44 M | -5.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -46.48 | -85.17 | -232.59 | -15.34 |
| Font de roulement (€) | -5.27 M | -474.96 K | -734.98 K | -210.62 K |
| Couverture du BFR | -2.37 K | 142.77 | 113.76 | 176.21 |
| Trésorerie (€) | 530.31 K | 260.64 K | 232.68 K | 96.47 K |
| Dettes financières (€) | 5.3 M | 7.01 M | 5.59 M | 4.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.69 | 7.38 | 3.87 | 9.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 168.79 | 263.84 | 493.05 | -599.16 |
| Autonomie financière (%) | -1.35 | -0.45 | -0.27 | 0.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.82 M | 1.39 M | 1.99 M | 1.78 M |
| Liquidité générale | 16.09 | 12.15 | 17.37 | 27.47 |
| Liquidité réduite | 16.09 | 12.15 | 17.37 | 27.47 |
| Couverture de la dette | -10.17 | -7.4 | -7.45 | -2.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.58 M | 464.94 K | 556.54 K | 1.44 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 33.17 | 31.13 | 63.17 | 28.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -5.33 K |