LABASTERE 40, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Située à TERCIS-LES-BAINS (40180), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332B. L'entreprise LABASTERE 40 se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.57 M €, soit quatre millions cinq cent soixante-quatorze mille trois cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 224.35 K €.
Au terme de l'exercice 2020, LABASTERE 40 révélait une trésorerie de 418.42 K €.
En termes d’effectifs, LABASTERE 40 emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LABASTERE 40 est dirigée par DEYRIS LAFOURCADE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.57 M | 5.29 M | 4.71 M | 3.91 M |
| Marge brute (€) | 1.47 M | 1.5 M | 1.1 M | 896.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 524.95 K | 845.15 K | 177.19 K | 324.86 K |
| EBITDA (€) | 495.61 K | 880.96 K | 177.07 K | 305.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 29.34 K | -35.81 K | 118 | 19.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 391.66 K | 774.53 K | 74.45 K | 232.7 K |
| Résultat net (€) | 224.35 K | 406.08 K | 72.86 K | 133.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.9 | 7.67 | 1.55 | 3.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.82 | 44.51 | 14.38 | 30.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 9.3 | 15.79 | 3.74 | 7.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 1.26 M | 705.52 K | 717.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.7 | 23.74 | 14.97 | 18.33 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 32.04 | 28.42 | 23.42 | 22.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.83 | 16.64 | 3.76 | 7.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.48 | 15.97 | 3.76 | 8.31 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.78 M | 978.44 K | 628.99 K | 525.65 K |
| BFRE (€) | 1.21 M | -223.84 K | 17.61 K | 116.73 K |
| BFRHE (€) | -6.09 K | -9.18 K | 16.48 K | -195 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.84 | 67.48 | 48.7 | 49.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.3 | -15.44 | 1.36 | 10.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -76.35 M | -133.16 M | 212.81 M | -2.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 111.77 | 65.16 | 92.08 | 86.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.81 | 74.26 | 75.97 | 70.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 369.93 K | 517.2 K | 192.19 K | 229.93 K |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -612.5 K | -1.12 M | -992.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.09 | 9.77 | 4.08 | 5.88 |
| Font de roulement (€) | 778.31 K | 790.53 K | 325.67 K | 170.37 K |
| Couverture du BFR | 43.79 | 80.8 | 51.78 | 32.41 |
| Trésorerie (€) | 418.42 K | 1.04 M | 305.49 K | 265.63 K |
| Dettes financières (€) | 189.56 K | 168.61 K | 179.63 K | 60.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.08 | -1.18 | -5.83 | -4.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -135.98 | -67.14 | -221.25 | -228.95 |
| Autonomie financière (%) | 4.41 | 5.41 | 2.82 | 7.13 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 386.13 K | 1.3 M | 956.27 K | 858.66 K |
| Liquidité générale | 118.36 | 121.1 | 106.05 | 95.96 |
| Liquidité réduite | 118.36 | 121.1 | 106.05 | 95.96 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.79 | 0.37 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 898.94 K | 791.66 K | 801.49 K | 697.88 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 12.32 | 9.36 | 10.29 | 10.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72.8 K | 189.72 K | -19.74 K | 31.59 K |
