FREGATE TOURISME, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Basée à SAINT-AVERTIN (37550), elle se spécialise dans 7990Z. L'entreprise FREGATE TOURISME oriente ses efforts sur autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 78.24 K €, soit soixante-dix-huit mille deux cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -74.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FREGATE TOURISME montrait une trésorerie de 77 K €.
En termes d’effectifs, FREGATE TOURISME compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FREGATE TOURISME compte parmi ses dirigeants Patrick Barbe-Labarthe, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 78.24 K | 287.4 K | 159.58 K |
| Marge brute (€) | - | 2.51 K | 71.74 K | 47.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -3.23 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | -4.76 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.53 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -49.28 K | -5.58 K | -8.88 K |
| Résultat net (€) | - | -74.2 K | -37.45 K | -37.88 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -94.83 | -13.03 | -23.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -5.64 | -2.78 | -5.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | -3.3 | -1.84 | -2.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | -11.1 K | 90.64 K | 21.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -14.18 | 31.54 | 13.69 |
| Croissance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 3.21 | 24.96 | 29.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -1.66 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -1.12 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 380.05 K | 69 K | 121.92 K | 184.99 K |
| BFRE (€) | 279.11 K | 62.67 K | 92.3 K | 100.66 K |
| BFRHE (€) | -336.84 K | -74.65 K | -232.16 K | -147.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 321.91 | 154.85 | 423.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 292.38 | 117.22 | 230.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -16 M | -182.8 M | -64.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 156.14 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 76.43 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.37 | 0.12 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -35.8 K | - |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -934.97 K | -674.45 K | -638.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -12.46 | - |
| Font de roulement (€) | -405.56 K | - | -140.46 K | - |
| Couverture du BFR | -106.71 | - | -115.2 | - |
| Trésorerie (€) | 77 K | 1.15 K | 13.81 K | 50.12 K |
| Dettes financières (€) | 400.67 K | - | 363.94 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 18.84 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -98.34 | -71.09 | -50.07 | -97.05 |
| Autonomie financière (%) | 3.32 | - | 3.7 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.83 K | 43.76 K | 61.94 K | 70.83 K |
| Liquidité générale | 35.39 | 8.92 | 21.69 | 32.47 |
| Liquidité réduite | 35.39 | 8.92 | 21.69 | 32.47 |
| Couverture de la dette | - | - | -2.32 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 47.7 K | 77.19 K | 52.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 47.45 | 20.93 | 25.34 |