LE CAFE DU PARC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Située à BOULOGNE-SUR-GESSE (31350), elle est active dans le secteur d'activité 5630Z. La société LE CAFE DU PARC se consacre essentiellement débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 6.91 K €, soit six mille neuf cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -4.55 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE CAFE DU PARC affichait une trésorerie de 2.6 K €.
En matière de gouvernance, LE CAFE DU PARC est sous la direction de Florence Cayet, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.91 K | 11.93 K | 12.29 K | 18.55 K |
| Marge brute (€) | -3.21 K | 1.38 K | -2.45 K | 4.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 3.58 K | - |
| EBITDA (€) | -3.71 K | - | 3.23 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 348 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.55 K | 139 | 2.21 K | 1.85 K |
| Résultat net (€) | -4.55 K | 139 | 692 | 1.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -65.86 | 1.16 | 5.63 | 9.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -132.46 | 1.74 | 8.82 | 25.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -63.15 | 1.22 | 5.44 | 12.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | -3.21 K | -3.65 K | 5.9 K | 3.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -46.45 | -30.57 | 48.04 | 20.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -46.43 | 11.55 | -19.92 | 21.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -53.74 | - | 26.31 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 29.14 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.52 K | 7.69 K | 6.25 K | 7.35 K |
| BFRE (€) | 763 | 895 | -1.48 K | -638 |
| BFRHE (€) | 161 | -1.87 K | 1.38 K | -2.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 186.12 | 235.04 | 185.78 | 144.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.31 | 27.37 | -44 | -12.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.05 K | -61.04 K | 46.28 K | -143.96 K |
| Délais de paiement clients (j) | 8.39 | 17.92 | 39.68 | 49.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.94 | 12.98 | 57.19 | 52.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.72 K | - |
| Dette nette (€) | -1.17 K | 2.21 K | 1.48 K | -2.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 13.98 | - |
| Font de roulement (€) | 3.52 K | - | 6.25 K | - |
| Couverture du BFR | 99.97 | - | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 2.6 K | 5.63 K | 6.36 K | 5.37 K |
| Dettes financières (€) | 3.41 K | - | 2.64 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.86 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -34.09 | 27.66 | 18.88 | -29.68 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | - | 2.97 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 356 | 400 | 2.24 K | 2.04 K |
| Liquidité générale | 73.21 | 198.31 | 158.52 | 106.59 |
| Liquidité réduite | 73.21 | 198.31 | 158.52 | 106.59 |
| Couverture de la dette | -84.26 | - | 346 | - |