HERAKLES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2016.
Localisée à SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400), elle exerce son activité dans 6420Z. La société HERAKLES se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.65 M €, soit un million six cent cinquante-et-un mille six cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.92 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, HERAKLES présentait une trésorerie de 12.45 K €.
En termes d’effectifs, HERAKLES compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HERAKLES compte parmi ses dirigeants Nelson Huruguen, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.65 M | 1.03 M | 781.2 K | 398.76 K |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 777.66 K | 208.62 K | 255.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 448.61 K | -170.27 K | -448.39 K | -128.72 K |
| EBITDA (€) | 453.18 K | -144.18 K | -430.49 K | -107.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.57 K | -26.08 K | -17.9 K | -21.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 428.27 K | -169.04 K | -455.71 K | -130.65 K |
| Résultat net (€) | 1.92 M | 882.98 K | -228.97 K | 1.75 M |
| Taux de marge nette (%) | 116.14 | 85.97 | -29.31 | 438.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.26 | 14.51 | -5.04 | 38.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.54 | 3.39 | -0.86 | 12.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.52 M | 1.34 M | 624.64 K | 498.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 152.47 | 130.91 | 79.96 | 125.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 73.21 | 75.71 | 26.7 | 64.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.44 | -14.04 | -55.11 | -26.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.16 | -16.58 | -57.4 | -32.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.76 M | 4.12 M | 4.67 M | 2.05 M |
| BFRHE (€) | 6.12 M | 4.13 M | 3.98 M | 1.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.49 K | 1.46 K | 2.18 K | 1.88 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.71 Md | 11.61 Md | 8.52 Md | 1.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 161.18 | 114.46 | 18.4 | 51.04 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.95 M | 909.83 K | -203.74 K | 1.77 M |
| Dette nette (€) | -21.41 M | -19.98 M | -21.76 M | -9.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 118.02 | 88.58 | -26.08 | 444.76 |
| Font de roulement (€) | 6.52 M | 4.11 M | 4.62 M | 1.98 M |
| Couverture du BFR | 96.41 | 99.83 | 99.03 | 96.77 |
| Trésorerie (€) | 12.45 K | 3.1 K | 246.82 K | 596.5 K |
| Dettes financières (€) | 20.44 M | 19.66 M | 21.7 M | 9.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.99 | -21.96 | 106.82 | -5.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -270.81 | -328.2 | -479.27 | -210.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.31 | 0.21 | 0.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 747.52 K | 316.3 K | 265.4 K | 288.19 K |
| Couverture de la dette | 3.49 | 3.73 | -0.97 | 6.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 702.04 K | 889.4 K | 625.17 K | 363.66 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.19 | 68.16 | 60.6 | 66.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -11.65 K | -145.42 K | 41.93 K | -78.25 K |