WORTEKS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Établie à PARIS (75008), elle œuvre dans le secteur d'activité 6202A. Cette entité WORTEKS se focalise principalement conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.12 M €, soit trois millions cent vingt-et-un mille neuf cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 896.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, WORTEKS affichait une trésorerie de 575.48 K €.
En termes d’effectifs, WORTEKS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, WORTEKS est dirigée par Laurent Marie, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.12 M | 2.87 M | 1.87 M |
| Marge brute (€) | - | 2.32 M | 2.04 M | 1.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 650.55 K |
| EBITDA (€) | - | 812.92 K | 782.75 K | 652.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -2.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 812.92 K | 694.27 K | 646.16 K |
| Résultat net (€) | - | 896.58 K | 831.31 K | 703.27 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 28.72 | 28.97 | 37.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 42.33 | 49.73 | 64.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 27.01 | 29.76 | 36.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.08 M | 1.77 M | 1.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 66.54 | 61.86 | 73.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 74.45 | 70.93 | 81.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 26.04 | 27.28 | 34.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 34.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 1.97 M | 2.41 M | 2.08 M | 1.54 M |
| BFRHE (€) | 538.42 K | 64.94 K | -270.48 K | 278.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 282.16 | 265.02 | 301.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 555.41 M | -2.13 Md | 1.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 151.7 | 128.4 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 85.96 | 53.17 | 100.6 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 710.01 K |
| Dette nette (€) | -738.58 K | 55.6 K | 407.89 K | 29.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 37.96 |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 1.82 M | 1.58 M | 1.44 M |
| Couverture du BFR | 75.19 | 75.48 | 75.89 | 93.08 |
| Trésorerie (€) | 575.48 K | 1.26 M | 1.53 M | 875.12 K |
| Dettes financières (€) | 1.26 K | 3.41 K | 120.85 K | 350.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 0.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.6 | 2.62 | 24.4 | 2.71 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 K | 620.63 | 13.83 | 3.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 823.34 K | 605.48 K | 498.77 K | 388.53 K |
| Couverture de la dette | - | 2.16 | 2.21 | 2.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.4 M | 1.24 M | 852.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 36.53 | 34.11 | 36.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -94.77 K | -118.58 K | -67.31 K |
