PERRENOT GERZAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Basée à SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260), elle intervient dans le secteur d'activité 4941B. La société PERRENOT GERZAT se focalise principalement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 15.41 M €, soit quinze millions quatre cent douze mille cent d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 183.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PERRENOT GERZAT disposait d'une trésorerie de 20.65 K €.
En termes d’effectifs, PERRENOT GERZAT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PERRENOT GERZAT est administrée par ZAM DIRECTION, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.41 M | 14.63 M | 15.23 M | 13.43 M |
| Marge brute (€) | 2.39 M | 2.66 M | 2.48 M | 2.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 469.98 K | 826.37 K | 846.73 K | 527.93 K |
| EBITDA (€) | 155.38 K | 536.24 K | 538.5 K | 261.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 314.61 K | 290.13 K | 308.24 K | 266.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 145.33 K | 528.61 K | 535.51 K | 261.24 K |
| Résultat net (€) | 183.67 K | 456.3 K | 395.44 K | 211.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.19 | 3.12 | 2.6 | 1.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.89 | 24.91 | 22.34 | 13.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.59 | 9.35 | 9.06 | 5.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.12 M | 2.4 M | 2.24 M | 1.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.75 | 16.43 | 14.71 | 14.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.51 | 18.14 | 16.31 | 16.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.01 | 3.66 | 3.54 | 1.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.05 | 5.65 | 5.56 | 3.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.98 M | 2.34 M | 1.68 M | 1.43 M |
| BFRE (€) | -1.24 M | -711.54 K | -866.38 K | -378.66 K |
| BFRHE (€) | 3.18 M | 2.96 M | 2.52 M | 1.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 46.82 | 58.25 | 40.22 | 38.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.28 | -17.75 | -20.77 | -10.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 134.23 Md | 118.49 Md | 105.14 Md | 66.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.17 | 109.96 | 95.35 | 89.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.79 | 52.17 | 51.73 | 46.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 202.07 K | 468.4 K | 458.34 K | 211.39 K |
| Dette nette (€) | -3.55 M | -3.01 M | -2.59 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.31 | 3.2 | 3.01 | 1.57 |
| Font de roulement (€) | 1.96 M | 2.27 M | 1.65 M | 1.42 M |
| Couverture du BFR | 99.14 | 96.99 | 98.16 | 99.43 |
| Trésorerie (€) | 20.65 K | 30.34 K | 756 | - |
| Dettes financières (€) | 647.93 K | 666.08 K | 107.6 K | 76.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.56 | -6.42 | -5.64 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -229.82 | -164.24 | -146.08 | - |
| Autonomie financière (%) | 2.38 | 2.75 | 16.45 | 20.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.91 M | 2.31 M | 2.46 M | 2.04 M |
| Liquidité générale | 134.9 | 150.44 | 156.13 | 159.68 |
| Liquidité réduite | 134.9 | 150.44 | 156.13 | 159.68 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.79 | 0.64 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.84 M | 1.75 M | 1.61 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.97 | 10.03 | 8.52 | 9.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.49 K | 152.47 K | 131.89 K | 76.28 K |
