STC PORTES ETANCHES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Localisée à FONTAINES (71150), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité STC PORTES ETANCHES se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 695.48 K €, soit six cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 107.86 K €.
Au terme de l'exercice 2021, STC PORTES ETANCHES présentait une trésorerie de 396.26 K €.
En termes d’effectifs, STC PORTES ETANCHES compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STC PORTES ETANCHES est sous la direction de M.8, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 695.48 K | 611.2 K | 617.16 K | 640.03 K |
| Marge brute (€) | 276.18 K | 266.2 K | 298.26 K | 299.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 165.19 K | - | - | 148.2 K |
| EBITDA (€) | 162.21 K | 111.17 K | 141.69 K | 146.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.99 K | - | - | 1.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 149.76 K | 101.27 K | 133.94 K | 139.73 K |
| Résultat net (€) | 107.86 K | 71.33 K | 94.81 K | 99.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.51 | 11.67 | 15.36 | 15.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.22 | 32.9 | 38.62 | 39.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 16.3 | 10.71 | 19.12 | 16.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 257.74 K | 224.1 K | 257.31 K | 262.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.06 | 36.67 | 41.69 | 41.05 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 39.71 | 43.55 | 48.33 | 46.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.32 | 18.19 | 22.96 | 22.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.75 | - | - | 23.15 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 569.71 K | 455.3 K | 374.05 K | 458.3 K |
| BFRE (€) | 119.51 K | 33.59 K | 154.35 K | 209.35 K |
| BFRHE (€) | 52.61 K | 28.94 K | 20.53 K | 13.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 299 | 271.89 | 221.22 | 261.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.72 | 20.06 | 91.29 | 119.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 100.25 M | 48.47 M | 34.71 M | 24.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 108.06 | 125.39 | 143.48 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.12 | 152.73 | 67.92 | 93.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.3 K | - | - | 106.49 K |
| Dette nette (€) | 59.34 K | -55.06 K | -49.6 K | -139.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.3 | - | - | 16.64 |
| Font de roulement (€) | 565.53 K | 455.3 K | 374.05 K | 437.53 K |
| Couverture du BFR | 99.27 | 100 | 100 | 95.47 |
| Trésorerie (€) | 396.26 K | 394.42 K | 200.82 K | 218.09 K |
| Dettes financières (€) | 273.23 K | 277.38 K | 157.62 K | 219.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.49 | - | - | -1.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.28 | -25.4 | -20.2 | -55.49 |
| Autonomie financière (%) | 1.19 | 0.78 | 1.56 | 1.14 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 59.52 K | 172.1 K | 92.8 K | 116.72 K |
| Liquidité générale | 183.58 | 138.05 | 183.6 | 158.43 |
| Liquidité réduite | 183.58 | 138.05 | 183.6 | 158.43 |
| Couverture de la dette | 7.74 | 2.77 | 2.9 | 3.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 106.58 K | 144.04 K | 143.17 K | 140.57 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.59 | 16.33 | 16.16 | 15.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.89 K | 27.74 K | 36.88 K | 37.65 K |