CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2016.
Implantée à PERIGNY (17180), elle se spécialise dans 6110Z. La société CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT se consacre sur télécommunications filaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 31.63 M €, soit trente-et-un millions six cent trente-deux mille six cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -7.16 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT disposait d'une trésorerie de 14.3 K €.
En matière de gouvernance, CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT est sous la direction de ORANGE CONCESSIONS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.63 M | 46.69 M | 50.38 M | 30.95 M |
| Marge brute (€) | 5.28 M | 9.01 M | 7.87 M | -249.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.4 M | 10.6 M | - | - |
| EBITDA (€) | 7.14 M | 11.24 M | 10.58 M | 1.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | -743.93 K | -635.8 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.98 M | 2.01 M | 2.42 M | -3.92 M |
| Résultat net (€) | -7.16 M | -3.11 M | -1.45 M | -6.22 M |
| Taux de marge nette (%) | -22.63 | -6.65 | -2.87 | -20.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -67.88 | -22.9 | -12.61 | -76.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.73 | -1.59 | -0.73 | -3.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.62 M | 23.4 M | 18.44 M | 7.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.86 | 50.13 | 36.6 | 23.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.69 | 19.29 | 15.62 | -0.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.58 | 24.07 | 20.99 | 5.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.23 | 22.71 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.48 M | 15.24 M | 17.88 M | 18.34 M |
| BFRE (€) | - | - | -4.11 M | -26.36 M |
| BFRHE (€) | 7.9 M | -4.02 M | -3.96 M | -15.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 201.7 | 119.12 | 129.53 | 216.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -29.79 | -310.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 684.52 Md | -513.72 Md | -546.34 Md | -1.3 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 144.01 | 108.53 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -481.17 K | 3.59 M | - | - |
| Dette nette (€) | -181 M | - | -180.4 M | -151.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.52 | 7.68 | - | - |
| Font de roulement (€) | -862.64 K | -2.75 M | -12.52 M | -20.41 M |
| Couverture du BFR | -4.93 | -18.03 | -70.05 | -111.33 |
| Trésorerie (€) | 14.3 K | 0 | 1.55 M | 27.27 M |
| Dettes financières (€) | 145.15 M | 145.17 M | 139.15 M | 108.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | 376.18 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.72 K | - | -1.57 K | -1.85 K |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.15 M | 18.76 M | 18.4 M | 37.22 M |
| Liquidité générale | - | - | 19.94 | 31.1 |
| Liquidité réduite | - | - | 19.94 | 31.1 |
| Couverture de la dette | -6.82 | -0.84 | -0.26 | -3.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -562 | 350.06 K | 360.18 K | - |
