INTERIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Basée à LES MESNEUX (51370), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. La société INTERIS se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 13.55 M €, soit treize millions cinq cent quarante-six mille deux cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 325.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, INTERIS révélait une trésorerie de 8.96 M €.
En termes d’effectifs, INTERIS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, INTERIS est administrée par APOLLO JS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.55 M | 7.96 M | 10.77 M | 9.25 M |
| Marge brute (€) | 4.48 M | 3.11 M | 2.95 M | 2.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 256.08 K | 317.74 K | - |
| EBITDA (€) | 868.21 K | 374.47 K | 326.7 K | 335.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -118.39 K | -8.96 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 798.69 K | 323.45 K | 289.84 K | 288.66 K |
| Résultat net (€) | 325.39 K | 269 K | 90.78 K | 259.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.4 | 3.38 | 0.84 | 2.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.95 | 9.13 | 3.39 | 10.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.84 | 3.97 | 1.52 | 2.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.64 M | 2.47 M | 2.24 M | 1.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.89 | 30.99 | 20.83 | 19.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.09 | 39.05 | 27.39 | 26.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.41 | 4.71 | 3.03 | 3.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.22 | 2.95 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.57 M | 2.28 M | 1.99 M | 3.95 M |
| BFRE (€) | 4.69 M | - | 888.3 K | 144.06 K |
| BFRHE (€) | -10.53 M | -1.46 M | -819.57 K | -2.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 311.78 | 104.73 | 67.55 | 155.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 126.43 | - | 30.1 | 5.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -390.81 Md | -31.87 Md | -24.19 Md | -73.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.73 | 169.41 | 99.39 | 128.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.46 | 98.15 | 52.52 | 122.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | - | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 327.19 K | 127.45 K | - |
| Dette nette (€) | -5.45 M | -3.47 M | -2.5 M | -3.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.11 | 1.18 | - |
| Font de roulement (€) | 771.02 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 6.66 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 8.96 M | 360.21 K | 567.2 K | 3.29 M |
| Dettes financières (€) | 1 | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.61 | -19.64 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -166.59 | -117.93 | -93.55 | -126.59 |
| Autonomie financière (%) | 3.27 M | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.5 M | 1.89 M | 1.66 M | 2.93 M |
| Liquidité générale | 87.67 | - | 117.33 | 101.78 |
| Liquidité réduite | 87.67 | - | 117.33 | 101.78 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.47 | 0.17 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.44 M | 2.75 M | 2.56 M | 2.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.36 | 22.5 | 15.71 | 15.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 92.51 K | -509 | 58.67 K | 27.76 K |
