THEMES CONSEIL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2017.
Localisée à CAMBRAI (59400), elle œuvre dans le secteur d'activité 6910Z. L'entreprise THEMES CONSEIL se consacre essentiellement activités juridiques.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 617.23 K €, soit six cent dix-sept mille deux cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 114.58 K €.
Au terme de l'exercice 2022, THEMES CONSEIL révélait une trésorerie de 583.82 K €.
En termes d’effectifs, THEMES CONSEIL compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THEMES CONSEIL est administrée par Thierry Tabardel, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 617.23 K | 782.91 K |
| Marge brute (€) | 533.27 K | 690.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 151.17 K | 180.54 K |
| EBITDA (€) | 152.06 K | 180.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -896 | -9 |
| Résultat d'exploitation (€) | 147.6 K | 176.61 K |
| Résultat net (€) | 114.58 K | 133.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.56 | 17.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.25 | 26.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.43 | 15.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 456.43 K | 569.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.95 | 72.68 |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.4 | 88.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.64 | 23.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.49 | 23.06 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 691.15 K | 573.47 K |
| BFRE (€) | 80.35 K | -57.96 K |
| BFRHE (€) | -24.99 K | -25.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 408.72 | 267.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.52 | -27.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -42.25 M | -55.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 112.02 | 101.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.88 | 57.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 119.48 K | 137.84 K |
| Dette nette (€) | 417.41 K | 268.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.36 | 17.61 |
| Font de roulement (€) | 639.19 K | 535.08 K |
| Couverture du BFR | 92.48 | 93.3 |
| Trésorerie (€) | 583.82 K | 618.99 K |
| Dettes financières (€) | 16.18 K | 31.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.49 | 1.94 |
| Ratio d'endettement (%) | 66.49 | 52.23 |
| Autonomie financière (%) | 38.81 | 16.5 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.27 K | 281.41 K |
| Liquidité générale | 474.24 | 242.05 |
| Liquidité réduite | 474.24 | 242.05 |
| Couverture de la dette | 1.37 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 329.99 K | 454.62 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.43 | 43.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.44 K | 41.89 K |