FLOHE FOUILLERET SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Localisée à SAINT-LOUP-DE-NAUD (77650), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669A. Cette entité FLOHE FOUILLERET SAS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 6.85 M €, soit six millions huit cent cinquante-quatre mille deux cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -680 €.
Au terme de l'exercice 2023, FLOHE FOUILLERET SAS disposait d'une trésorerie de 209.82 K €.
En termes d’effectifs, FLOHE FOUILLERET SAS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FLOHE FOUILLERET SAS est administrée par Arndt Dung, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.85 M | 7.07 M | 6.17 M | 5.51 M |
| Marge brute (€) | 1.24 M | 1.3 M | 1.7 M | 1.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.56 K | -13.91 K | -25.78 K | -213.61 K |
| EBITDA (€) | 80.63 K | -34.09 K | -51.55 K | -245.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.06 K | 20.18 K | 25.76 K | 32.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 78.1 K | -38.9 K | -60.1 K | -261.27 K |
| Résultat net (€) | -680 | -18.25 K | -90.58 K | 150.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.01 | -0.26 | -1.47 | 2.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.1 | -2.59 | -12.53 | 18.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.01 | -0.37 | -2.11 | 3.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.58 M | 1.26 M | 1.22 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.06 | 17.82 | 19.83 | 21.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.11 | 18.35 | 27.52 | 23.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.18 | -0.48 | -0.83 | -4.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.91 | -0.2 | -0.42 | -3.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.42 M | 3.34 M | 2.86 M | 3.11 M |
| BFRE (€) | 4.09 M | 2.87 M | 2.17 M | 2.44 M |
| BFRHE (€) | 287.56 K | 354.23 K | 205.77 K | 168.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 235.32 | 172.69 | 169.03 | 205.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 217.63 | 148.42 | 128.04 | 161.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.4 Md | 6.86 Md | 3.48 Md | 2.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.34 | 105.63 | 88.04 | 100 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.39 | 69.47 | 85.77 | 61.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.52 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 71.57 K | 9.69 K | -49.64 K | 233.51 K |
| Dette nette (€) | -4.75 M | -3.93 M | -3.01 M | -2.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.04 | 0.14 | -0.8 | 4.24 |
| Font de roulement (€) | 4.07 M | 3.13 M | 2.58 M | 2.78 M |
| Couverture du BFR | 92.21 | 93.73 | 90.37 | 89.35 |
| Trésorerie (€) | 209.82 K | 146.13 K | 527.47 K | 520.78 K |
| Dettes financières (€) | 3.4 M | 2.45 M | 1.89 M | 1.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | -66.37 | -405.52 | 60.66 | -12.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -674.6 | -557.45 | -416.49 | -347.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.29 | 0.38 | 0.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.36 M | 1.51 M | 1.42 M | 1.06 M |
| Liquidité générale | 44 | 54.62 | 57.76 | 61.42 |
| Liquidité réduite | 44 | 54.62 | 57.76 | 61.42 |
| Couverture de la dette | -0 | -0.05 | -0.28 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.73 M | 1.63 M | 1.67 M | 1.77 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.87 | 16.27 | 19.1 | 22.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -4.13 K | 4.13 K |