DISTRILYS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Basée à SAINT-LYS (31470), elle est active dans le secteur d'activité 4711F. Cette organisation DISTRILYS oriente son activité sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 25.88 M €, soit vingt-cinq millions huit cent soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 150.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DISTRILYS disposait d'une trésorerie de 246.68 K €.
En termes d’effectifs, DISTRILYS emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRILYS est sous la direction de Francois-Paul Payraudeau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.88 M | 22.28 M | 15.34 M | 15.8 M |
| Marge brute (€) | 3.1 M | 2.37 M | 1.99 M | 2.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 769.4 K | 557.92 K | 427.72 K | 957.85 K |
| EBITDA (€) | 798.05 K | 580.16 K | 428.31 K | 953 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.65 K | -22.24 K | -588 | 4.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 273.11 K | 102.32 K | 35.68 K | 547.27 K |
| Résultat net (€) | 150.43 K | 69.34 K | 49.13 K | 447.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.58 | 0.31 | 0.32 | 2.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.97 | -8.3 | -5.43 | -46.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.89 | 0.84 | 0.63 | 7.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.87 M | 2.18 M | 1.77 M | 2.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.08 | 9.78 | 11.56 | 14.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.97 | 10.65 | 12.97 | 16.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.08 | 2.6 | 2.79 | 6.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.97 | 2.5 | 2.79 | 6.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 210.13 K | 316.62 K | 468.01 K | 139.38 K |
| BFRE (€) | -1.05 M | -837.89 K | -27.33 K | -1.11 M |
| BFRHE (€) | 963.4 K | 914.75 K | 197.23 K | 940.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.96 | 5.19 | 11.13 | 3.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.87 | -13.72 | -0.65 | -25.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 68.31 Md | 55.85 Md | 8.29 Md | 40.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.32 | 14.63 | 28.13 | 20.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.53 | 38.27 | 54.93 | 48.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 701.09 K | 576.78 K | 464.45 K | 871.18 K |
| Dette nette (€) | -8.38 M | -8.87 M | -8.39 M | -6.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.71 | 2.59 | 3.03 | 5.51 |
| Font de roulement (€) | 112.91 K | 237.29 K | 435.39 K | 108.43 K |
| Couverture du BFR | 53.73 | 74.94 | 93.03 | 77.8 |
| Trésorerie (€) | 246.68 K | 201.37 K | 303.08 K | 298.81 K |
| Dettes financières (€) | 5.86 M | 6.52 M | 6.31 M | 4.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.96 | -15.38 | -18.07 | -7.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.22 K | 1.06 K | 927.83 | 715.53 |
| Autonomie financière (%) | -0.12 | -0.13 | -0.14 | -0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.67 M | 2.47 M | 2.35 M | 2.16 M |
| Liquidité générale | 15.3 | 12.79 | 17.82 | 17.58 |
| Liquidité réduite | 15.3 | 12.79 | 17.82 | 17.58 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.22 | 0.18 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.16 M | 1.69 M | 1.46 M | 1.47 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.85 | 6.15 | 7.68 | 7.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | -773 |