GROUPE AIRWELL, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 2016.
Établie à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669B. La société GROUPE AIRWELL se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 50.63 M €, soit cinquante millions six cent trente-deux mille trois cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 411.54 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE AIRWELL révélait une trésorerie de 1.87 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE AIRWELL dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE AIRWELL est sous la direction de Laurent Roegel, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50.63 M | 63.54 M | 55.44 M | 18.44 M |
| Marge brute (€) | 7.61 M | 10.34 M | 7.86 M | 4.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -923.3 K | 2.84 M | 1.48 M | 894.2 K |
| EBITDA (€) | -505.16 K | 1.84 M | 1.02 M | 630.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -418.15 K | 1.01 M | 459.39 K | 263.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.42 M | 1.44 M | 817.15 K | 549.05 K |
| Résultat net (€) | - | 411.54 K | 403.65 K | 246.11 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.65 | 0.73 | 1.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 4.47 | 15.04 | 34.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.86 | 1.03 | 1.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 9.11 M | 6.52 M | 3.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 14.34 | 11.77 | 19.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.03 | 16.27 | 14.17 | 22.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1 | 2.89 | 1.84 | 3.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.82 | 4.47 | 2.67 | 4.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.15 M | 18.26 M | 10.47 M | 1.74 M |
| BFRE (€) | 15.9 M | 12.07 M | 3.98 M | 478.31 K |
| BFRHE (€) | -5.91 M | -5.53 M | -6.83 M | -1.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 166.86 | 104.88 | 68.95 | 34.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 114.65 | 69.36 | 26.21 | 9.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -819.28 Md | -961.95 Md | -1.04 T | -83.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 137.79 | 116.51 | 114.74 | 73.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.66 | 129.31 | 143.57 | 179.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.23 | 0.22 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 130.57 K | 1.31 M | 924.11 K | 887.07 K |
| Dette nette (€) | -32.13 M | -36.97 M | -34.1 M | -15.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.26 | 2.05 | 1.67 | 4.81 |
| Font de roulement (€) | 8.52 M | 6.76 M | -1.6 M | -1.03 M |
| Couverture du BFR | 36.82 | 37.02 | -15.25 | -59.44 |
| Trésorerie (€) | 1.87 M | 907.33 K | 1.88 M | 634.37 K |
| Dettes financières (€) | 7.33 M | 6.81 M | 2.65 M | 4.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -246.04 | -28.32 | -36.9 | -17.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -360.93 | -401.4 | -1.27 K | -2.18 K |
| Autonomie financière (%) | 1.21 | 1.35 | 1.01 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.38 M | 20.23 M | 21.81 M | 9.8 M |
| Liquidité générale | 62.51 | 63.47 | 55.18 | 29.27 |
| Liquidité réduite | 62.51 | 63.47 | 55.18 | 29.27 |
| Couverture de la dette | - | 0.21 | 0.31 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 7.33 M | 6.34 M | 3.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.04 | 7.89 | 7.68 | 11.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -658.84 K | 107 K | 37.47 K | - |
