CEDREO, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2016.
Établie à SAINT-HERBLAIN (44800), elle se consacre au secteur d'activité de 6202A. La société CEDREO oriente ses efforts sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.72 M €, soit quatre millions sept cent seize mille quatre cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 550.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CEDREO affichait une trésorerie de 368 K €.
En termes d’effectifs, CEDREO compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEDREO est dirigée par TERRA STELLA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.72 M | 3.56 M | - |
| Marge brute (€) | - | 3.26 M | 2.57 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.24 M | 1.02 M | - |
| EBITDA (€) | - | 1.23 M | 1.03 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 11.23 K | -12.26 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 883.93 K | 799.34 K | - |
| Résultat net (€) | - | 550.83 K | 600.57 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 11.68 | 16.86 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 49.68 | 70 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 19.1 | 21.95 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 3.17 M | 2.54 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 67.11 | 71.26 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 69.04 | 72.2 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 26.03 | 29.02 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 26.27 | 28.68 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 263.34 K | 373.87 K | 681.91 K | -67.11 K |
| BFRE (€) | -649.7 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 392.5 K | 39.3 K | 16.73 K | 180.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 28.93 | 69.87 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 507.8 M | 163.24 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 12.74 | 13.48 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 23.37 | 50.3 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 912.64 K | 841.16 K | - |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -814.16 K | -762.54 K | -375.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 19.35 | 23.61 | - |
| Font de roulement (€) | 69.93 K | 143.33 K | 607.54 K | - |
| Couverture du BFR | 26.55 | 38.34 | 89.09 | - |
| Trésorerie (€) | 368 K | 817.6 K | 1.1 M | 252.84 K |
| Dettes financières (€) | 605.69 K | 887.94 K | 1.22 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.89 | -0.91 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -57.03 | -73.43 | -88.88 | 1.15 K |
| Autonomie financière (%) | 3.6 | 1.25 | 0.7 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 842.43 K | 656.85 K | 585.79 K | 607.74 K |
| Liquidité générale | 68.38 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 68.38 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | 0.98 | 1.34 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.34 M | 1.97 M | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 35.25 | 39.5 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 147.08 K | 154.26 K | - |
