KEOLIS SANTE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2016.
Localisée à CANEJAN (33610), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entité KEOLIS SANTE se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 11.82 M €, soit onze millions huit cent dix-huit mille vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 109.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KEOLIS SANTE montrait une trésorerie de 130.76 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS SANTE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS SANTE est sous la direction de Roland De Robin De Barbentane, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.82 M | 10.73 M | 10.48 M | 10.37 M |
| Marge brute (€) | 4.28 M | 3.34 M | 3.56 M | 3.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 558.91 K | -24.58 K | 376.41 K | -4.81 K |
| EBITDA (€) | 389.48 K | -268.3 K | 299.42 K | -156.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 169.43 K | 243.72 K | 76.99 K | 151.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -194.61 K | -698.42 K | -27.4 K | -308.13 K |
| Résultat net (€) | 109.3 K | -2.65 M | 4.2 M | 1.22 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.92 | -24.7 | 40.03 | 11.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.67 | -16.35 | 22.23 | 8.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | -3.67 | 5.4 | 1.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.45 M | 5.38 M | 8.02 M | 3.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.68 | 50.14 | 76.53 | 37.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.21 | 31.13 | 33.99 | 30.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.3 | -2.5 | 2.86 | -1.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.73 | -0.23 | 3.59 | -0.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.51 M | 5.74 M | 13.7 M | 27.72 M |
| BFRE (€) | - | -274.82 K | -857.37 K | -1.11 M |
| BFRHE (€) | 4.28 M | 5.76 M | 11.9 M | 20.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 139.4 | 195.3 | 477.06 | 975.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -9.35 | -29.85 | -39.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 138.72 Md | 169.36 Md | 341.76 Md | 575.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.27 | 92.91 | 114.13 | 142.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 869.16 K | -2.05 M | 4.59 M | 1.41 M |
| Dette nette (€) | -53.96 M | -55.72 M | -56.58 M | -58.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.35 | -19.08 | 43.75 | 13.59 |
| Font de roulement (€) | 4.25 M | 5.45 M | 13.2 M | 27.6 M |
| Couverture du BFR | 94.2 | 94.98 | 96.34 | 99.55 |
| Trésorerie (€) | 130.76 K | 140.6 K | 2.22 M | 8.51 M |
| Dettes financières (€) | 51.87 M | 52.65 M | 55.19 M | 63.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -62.08 | 27.21 | -12.34 | -41.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -331.2 | -343.69 | -299.68 | -399.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.13 M | 3.09 M | 3.17 M | 3.93 M |
| Liquidité générale | - | 15.78 | 28.64 | 47.08 |
| Liquidité réduite | - | 15.78 | 28.64 | 47.08 |
| Couverture de la dette | 0.08 | -2.24 | 4.3 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.61 M | 3.28 M | 3.11 M | 3.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.19 | 22.42 | 21.82 | 21.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.77 K | - | -5.39 K | -34 K |
