CRILIFI, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Basée à THIERS (63300), elle exerce son activité dans 4752B. La société CRILIFI se consacre sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.29 M €, soit trois millions deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 229.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CRILIFI présentait une trésorerie de 506.73 K €.
En termes d’effectifs, CRILIFI dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CRILIFI est sous la direction de Francois Orti, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.29 M | 3.06 M | 3.18 M | 2.98 M |
| Marge brute (€) | 808.39 K | 817.67 K | 840.95 K | 832.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 313.25 K | 373.93 K | 478.09 K | 507.14 K |
| EBITDA (€) | 307.42 K | 374.15 K | 481.35 K | 508.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.83 K | -223 | -3.26 K | -1.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 267.33 K | 345.76 K | 468.54 K | 496.29 K |
| Résultat net (€) | 229.92 K | 297.74 K | 400.75 K | 406.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.98 | 9.74 | 12.62 | 13.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.75 | 24.21 | 42.99 | 47.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.09 | 14.07 | 20.6 | 23.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 758.09 K | 770.56 K | 793.75 K | 785 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.02 | 25.2 | 24.99 | 26.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.55 | 26.74 | 26.48 | 27.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.34 | 12.24 | 15.16 | 17.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.51 | 12.23 | 15.05 | 16.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.72 M | 1.54 M | 1.6 M | 1.35 M |
| BFRE (€) | 524.66 K | 462.62 K | 412.59 K | 329.25 K |
| BFRHE (€) | 686.57 K | 455.87 K | 141.05 K | 108.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 191.13 | 184.14 | 183.99 | 165.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.16 | 55.22 | 47.42 | 40.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.19 Md | 3.82 Md | 1.23 Md | 888.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.3 | 10.23 | 12.3 | 11.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.89 | 23.64 | 20.36 | 21.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 276.53 K | 326.24 K | 413.57 K | 420.19 K |
| Dette nette (€) | -311.86 K | -270.49 K | 34 K | 57.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.4 | 10.67 | 13.02 | 14.08 |
| Font de roulement (€) | 1.71 M | 1.53 M | 1.6 M | 1.35 M |
| Couverture du BFR | 99.07 | 98.95 | 99.67 | 99.36 |
| Trésorerie (€) | 506.73 K | 616.18 K | 1.05 M | 915.81 K |
| Dettes financières (€) | 557.23 K | 644.29 K | 787.73 K | 618.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.13 | -0.83 | 0.08 | 0.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.36 | -21.99 | 3.65 | 6.71 |
| Autonomie financière (%) | 2.62 | 1.91 | 1.18 | 1.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 245.38 K | 226.11 K | 220.23 K | 232.66 K |
| Liquidité générale | 149.18 | 123.74 | 118.45 | 120.75 |
| Liquidité réduite | 149.18 | 123.74 | 118.45 | 120.75 |
| Couverture de la dette | 3.07 | 3.93 | 4.76 | 3.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 475.03 K | 420.63 K | 340.97 K | 297.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.62 | 11.17 | 8.69 | 8.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.11 K | 93.41 K | 138.69 K | 151.51 K |