CRILIFI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Basée à THIERS (63300), elle intervient dans le secteur d'activité 4752B. La société CRILIFI oriente son activité sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.31 M €, soit trois millions trois cent huit mille six cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 237.32 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CRILIFI disposait d'une trésorerie de 421.15 K €.
En termes d’effectifs, CRILIFI rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CRILIFI est sous la direction de Francois Orti, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.31 M | 3.29 M | 3.06 M | 3.18 M |
| Marge brute (€) | 861.61 K | 808.39 K | 817.67 K | 840.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 324.6 K | 313.25 K | 373.93 K | 478.09 K |
| EBITDA (€) | 321.77 K | 307.42 K | 374.15 K | 481.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.83 K | 5.83 K | -223 | -3.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 278.77 K | 267.33 K | 345.76 K | 468.54 K |
| Résultat net (€) | 237.32 K | 229.92 K | 297.74 K | 400.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.17 | 6.98 | 9.74 | 12.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.85 | 15.75 | 24.21 | 42.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.41 | 10.09 | 14.07 | 20.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 805.63 K | 758.09 K | 770.56 K | 793.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.35 | 23.02 | 25.2 | 24.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.04 | 24.55 | 26.74 | 26.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.73 | 9.34 | 12.24 | 15.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.81 | 9.51 | 12.23 | 15.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.92 M | 1.72 M | 1.54 M | 1.6 M |
| BFRE (€) | 533.54 K | 524.66 K | 462.62 K | 412.59 K |
| BFRHE (€) | 956.5 K | 686.57 K | 455.87 K | 141.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 211.58 | 191.13 | 184.14 | 183.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.86 | 58.16 | 55.22 | 47.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.67 Md | 6.19 Md | 3.82 Md | 1.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.73 | 10.3 | 10.23 | 12.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.15 | 23.89 | 23.64 | 20.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 290.27 K | 276.53 K | 326.24 K | 413.57 K |
| Dette nette (€) | -602.63 K | -311.86 K | -270.49 K | 34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.77 | 8.4 | 10.67 | 13.02 |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 1.71 M | 1.53 M | 1.6 M |
| Couverture du BFR | 98.96 | 99.07 | 98.95 | 99.67 |
| Trésorerie (€) | 421.15 K | 506.73 K | 616.18 K | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 755.68 K | 557.23 K | 644.29 K | 787.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.08 | -1.13 | -0.83 | 0.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.25 | -21.36 | -21.99 | 3.65 |
| Autonomie financière (%) | 1.98 | 2.62 | 1.91 | 1.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 248.23 K | 245.38 K | 226.11 K | 220.23 K |
| Liquidité générale | 137.16 | 149.18 | 123.74 | 118.45 |
| Liquidité réduite | 137.16 | 149.18 | 123.74 | 118.45 |
| Couverture de la dette | 2.29 | 3.07 | 3.93 | 4.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 512.09 K | 475.03 K | 420.63 K | 340.97 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.46 | 11.62 | 11.17 | 8.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72.94 K | 71.11 K | 93.41 K | 138.69 K |