DESTINATION SAINT-MALO BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 2016.
Basée à CANCALE (35260), elle exerce son activité dans 7010Z. La société DESTINATION SAINT-MALO BAIE DU MONT SAINT-MICHEL se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.46 M €, soit trois millions quatre cent soixante-deux mille soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 345.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DESTINATION SAINT-MALO BAIE DU MONT SAINT-MICHEL montrait une trésorerie de 987.52 K €.
En termes d’effectifs, DESTINATION SAINT-MALO BAIE DU MONT SAINT-MICHEL compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DESTINATION SAINT-MALO BAIE DU MONT SAINT-MICHEL est sous la direction de CA DU PAYS DE SAINT MALO AGGLOMERATION, qui agit en tant que Président.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.46 M | 5.44 M | 5.79 M |
| Marge brute (€) | 1.43 M | 3.26 M | 3.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 571.4 K | 782.66 K | 826.32 K |
| EBITDA (€) | 419.9 K | 865.19 K | 898.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | 151.5 K | -82.52 K | -72.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 306.44 K | 753.77 K | 781.83 K |
| Résultat net (€) | 345.27 K | 682.76 K | 785.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.97 | 12.54 | 13.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.28 | 47.41 | 103.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.19 | 17.7 | 26.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.72 M | 2.86 M | 3.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 78.51 | 52.56 | 55.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 41.45 | 59.87 | 62.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.13 | 15.89 | 15.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.5 | 14.38 | 14.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.06 M | 2.58 M | 1.73 M |
| BFRE (€) | -365 K | -912.58 K | -500.27 K |
| BFRHE (€) | 1.41 M | 1.16 M | 689.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 322.45 | 173 | 108.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.48 | -61.19 | -31.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.33 Md | 17.23 Md | 10.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.32 | 48.83 | 26.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.43 | 52.9 | 48.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 664.18 K | 918.59 K | 1.08 M |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -824.28 K | -1.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.18 | 16.87 | 18.67 |
| Font de roulement (€) | 1.61 M | 1.31 M | 664.07 K |
| Couverture du BFR | 52.67 | 50.89 | 38.49 |
| Trésorerie (€) | 987.52 K | 1.33 M | 816.99 K |
| Dettes financières (€) | 101.28 K | 176.47 K | 276.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.58 | -0.9 | -1.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.48 | -57.24 | -146.17 |
| Autonomie financière (%) | 17.68 | 8.16 | 2.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 875.42 K | 973.82 K | 913.13 K |
| Liquidité générale | 191.33 | 161.93 | 133.64 |
| Liquidité réduite | 191.33 | 161.93 | 133.64 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 1.05 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.59 M | 2.43 M | 2.79 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 59.99 | 32.38 | 35.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.44 K | 131.41 K | - |
