BRASSERIE CAPORAL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Localisée à TOULOUSE (31300), elle intervient dans le secteur d'activité 1105Z. La société BRASSERIE CAPORAL oriente son activité sur fabrication de bière.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.32 M €, soit trois millions trois cent dix-neuf mille huit cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -53.15 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BRASSERIE CAPORAL révélait une trésorerie de 659.18 K €.
En termes d’effectifs, BRASSERIE CAPORAL rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BRASSERIE CAPORAL est administrée par Sarah Abadie, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.32 M | - | - | 1.5 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | - | - | 664.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 369.57 K | - | - | 446.73 K |
| EBITDA (€) | 440.03 K | - | - | 446.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -70.46 K | - | - | -56 |
| Résultat d'exploitation (€) | -58.26 K | - | - | 145.12 K |
| Résultat net (€) | -53.15 K | - | - | 173.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.6 | - | - | 11.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.88 | - | - | 22.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.26 | - | - | 4.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | - | - | 743.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.92 | - | - | 49.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.62 | - | - | 44.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.25 | - | - | 29.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.13 | - | - | 29.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.55 M | 1.64 M | 1.44 M | 1.05 M |
| BFRE (€) | 286.12 K | 451.7 K | 437.82 K | 168.37 K |
| BFRHE (€) | 490.3 K | 878.73 K | 390.88 K | 358.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 170.23 | - | - | 256.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.46 | - | - | 40.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.46 Md | - | - | 1.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.33 | - | - | 132.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.57 | - | - | 111.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | - | - | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 445.35 K | - | - | 483.75 K |
| Dette nette (€) | -2.2 M | -2.73 M | -2.35 M | -2.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.41 | - | - | 32.2 |
| Font de roulement (€) | 1.35 M | 1.43 M | 1.33 M | 976.68 K |
| Couverture du BFR | 87.47 | 87.41 | 92.45 | 92.63 |
| Trésorerie (€) | 659.18 K | 182.76 K | 501.88 K | 453.27 K |
| Dettes financières (€) | 1.91 M | 2.05 M | 2.23 M | 2.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.93 | - | - | -4.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.53 | -189.32 | -189.35 | -317.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.7 | 0.56 | 0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 753.64 K | 660.22 K | 517.38 K | 345.21 K |
| Liquidité générale | 59.47 | 59.86 | 48.63 | 36.03 |
| Liquidité réduite | 59.47 | 59.86 | 48.63 | 36.03 |
| Couverture de la dette | -0.41 | - | - | 2.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 633.56 K | - | - | 281.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.51 | - | - | 16.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12 K | - | - | -38.09 K |
