LA FACTORY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Située à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. La société LA FACTORY se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 35.59 M €, soit trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt-sept mille sept cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 856.07 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LA FACTORY présentait une trésorerie de 2.18 M €.
En termes d’effectifs, LA FACTORY dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA FACTORY est administrée par VISTA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.59 M | 12.32 M | 12.32 M | 11.48 M |
| Marge brute (€) | 5.98 M | 2.25 M | 2.26 M | 2.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.19 M | 192.5 K | 179.77 K | 475.17 K |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 144.92 K | 140.2 K | 476.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | 54.29 K | 47.58 K | 39.57 K | -1.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.05 M | 61.97 K | 61.52 K | 419.31 K |
| Résultat net (€) | 856.07 K | 30.16 K | 46.63 K | 295.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.41 | 0.24 | 0.38 | 2.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.42 | 1.8 | 2.75 | 17.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.05 | 0.29 | 0.44 | 5.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.93 M | 1.65 M | 1.65 M | 1.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.86 | 13.36 | 13.42 | 13.95 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 16.81 | 18.26 | 18.37 | 17.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.2 | 1.18 | 1.14 | 4.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.36 | 1.56 | 1.46 | 4.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.41 M | 3.71 M | 3.74 M | 1.61 M |
| BFRE (€) | 125.19 K | -1.51 M | -1.58 M | -289.88 K |
| BFRHE (€) | 593.09 K | 109.19 K | 210.72 K | 107.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.5 | 109.85 | 110.69 | 51.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.28 | -44.7 | -46.82 | -9.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 57.83 Md | 3.69 Md | 7.11 Md | 3.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 145.29 | 142.45 | 145.53 | 77.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.36 | 150.26 | 152.17 | 58.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 947.79 K | 150.21 K | 167.36 K | 353.56 K |
| Dette nette (€) | -13.41 M | -4.83 M | -4.91 M | -2.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.66 | 1.22 | 1.36 | 3.08 |
| Font de roulement (€) | 2.89 M | 2.67 M | 2.7 M | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 53.49 | 72 | 72.21 | 67.48 |
| Trésorerie (€) | 2.18 M | 4.07 M | 4.07 M | 1.39 M |
| Dettes financières (€) | 858.64 K | 2.33 M | 2.33 M | 775.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.15 | -32.18 | -29.35 | -6.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -241.48 | -288.16 | -290.01 | -135.9 |
| Autonomie financière (%) | 6.47 | 0.72 | 0.73 | 2.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.21 M | 5.54 M | 5.62 M | 2.33 M |
| Liquidité générale | 111.83 | 103.49 | 103.76 | 107.84 |
| Liquidité réduite | 111.83 | 103.49 | 103.76 | 107.84 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.15 M | 2.03 M | 2.06 M | 1.55 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.09 | 11.41 | 11.57 | 9.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 184.86 K | 16.11 K | - | 117.67 K |