RICK STONE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Basée à VAL CENIS (73480), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. La société RICK STONE se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 288 K €, soit deux cent quatre-vingt-huit mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 781.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RICK STONE révélait une trésorerie de 1.2 M €.
En termes d’effectifs, RICK STONE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 288 K | 722 K | 288 K | 288 K |
| Marge brute (€) | 137.43 K | 573.98 K | 233.61 K | 247.87 K |
| EBITDA (€) | -92.38 K | 286.31 K | 5.35 K | 47.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -92.63 K | 285.9 K | 4.74 K | 47.23 K |
| Résultat net (€) | 781.39 K | 414.01 K | -316.18 K | 387.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 271.32 | 57.34 | -109.79 | 134.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.64 | 12.58 | -10.45 | 10.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.12 | 12.23 | -9.99 | 10.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 133.81 K | 476.51 K | 596.97 K | 178.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.46 | 66 | 207.28 | 62.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.72 | 79.5 | 81.12 | 86.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -32.08 | 39.65 | 1.86 | 16.4 |
| BFR (€) | 1.25 M | 888.64 K | 614.98 K | 651 K |
| BFRE (€) | - | - | 204.17 K | - |
| BFRHE (€) | 32.23 K | 17.12 K | 37.8 K | 10.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.58 K | 449.24 | 779.4 | 825.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 258.75 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.43 M | 33.86 M | 29.82 M | 8.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 124.37 | 36.62 | 180 | 127.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.33 | 24.47 | 53.13 | 64.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.21 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 1.1 M | 765.8 K | 287.37 K | 508.44 K |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 887.64 K | 605.98 K | 651 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.89 | 98.54 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.2 M | 861.5 K | 425.01 K | 620.53 K |
| Dettes financières (€) | 48.02 K | 46.12 K | 74.01 K | 40.52 K |
| Ratio d'endettement (%) | 29.07 | 23.28 | 9.5 | 13.96 |
| Autonomie financière (%) | 78.82 | 71.33 | 40.88 | 89.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.69 K | 48.58 K | 54.63 K | 71.58 K |
| Liquidité générale | - | - | 442.17 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 442.17 | - |
| Couverture de la dette | 19.91 | 10.75 | -6.78 | 6.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 223.18 K | 275.18 K | 205.61 K | 194.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 52.43 | 24.57 | 46.14 | 42.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.92 K | 37.98 K | -2.1 K | 32.99 K |