ICFI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2017.
Implantée à BOURGOIN-JALLIEU (38300), elle exerce son activité dans 6202A. La société ICFI se concentre sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.42 M €, soit deux millions quatre cent dix-huit mille cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 264.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ICFI disposait d'une trésorerie de 279.8 K €.
En termes d’effectifs, ICFI recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ICFI compte parmi ses dirigeants Maurice Ventura, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.42 M | 1.84 M | 1.77 M | 1.1 M |
| Marge brute (€) | 2.08 M | 1.49 M | 1.35 M | 859.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 333.96 K | 178.87 K | 253.62 K | 143.42 K |
| EBITDA (€) | 355.3 K | 195.97 K | 266.16 K | 170.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.34 K | -17.11 K | -12.55 K | -26.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 351.95 K | 192.72 K | 264.94 K | 169.21 K |
| Résultat net (€) | 264.42 K | 148.75 K | 188.59 K | 119.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.93 | 8.1 | 10.65 | 10.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.41 | 25.78 | 38.78 | 40.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.25 | 15.57 | 21.17 | 18.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.64 M | 1.17 M | 1.06 M | 688.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.68 | 63.71 | 60 | 62.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.94 | 81.05 | 76.26 | 78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.69 | 10.68 | 15.03 | 15.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.81 | 9.75 | 14.32 | 13.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 696.61 K | 498.4 K | 458.26 K | 301.12 K |
| BFRHE (€) | 158.75 K | 63.18 K | -3.02 K | 69.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.15 | 99.12 | 94.43 | 99.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.05 Md | 317.66 M | -14.67 M | 210.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 93.77 | 133.92 | 125.65 | 145.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.95 | 36.88 | 22.01 | 31.09 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 268.65 K | 152.01 K | 189.82 K | 120.63 K |
| Dette nette (€) | -117.35 K | -294.91 K | -251.4 K | -326.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.11 | 8.28 | 10.72 | 10.95 |
| Font de roulement (€) | 684.1 K | 482.58 K | 444.02 K | 301.12 K |
| Couverture du BFR | 98.2 | 96.83 | 96.89 | 100 |
| Trésorerie (€) | 279.8 K | 83.63 K | 153.01 K | 28.95 K |
| Dettes financières (€) | 7.89 K | 30.45 K | 74.79 K | 121.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.44 | -1.94 | -1.32 | -2.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.83 | -51.11 | -51.7 | -109.81 |
| Autonomie financière (%) | 100.36 | 18.95 | 6.5 | 2.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 376.76 K | 332.28 K | 315.39 K | 234.41 K |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.5 | 0.65 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.73 M | 1.29 M | 1.08 M | 708.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.93 | 52.24 | 45.28 | 47.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.47 K | 43.93 K | 57.2 K | 37.2 K |
