LA CAVE DE SIDONIE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Localisée à GERARDMER (88400), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité LA CAVE DE SIDONIE oriente son activité sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 189.4 K €, soit cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -618 €.
Au terme de l'exercice 2021, LA CAVE DE SIDONIE disposait d'une trésorerie de 17.54 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE DE SIDONIE emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE DE SIDONIE est sous la direction de Sidonie Lapotre, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 189.4 K | 223.31 K | 290.3 K | 208.83 K |
| Marge brute (€) | 24.25 K | 33.73 K | 39.91 K | 26.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 14.52 K | 20.19 K | - |
| EBITDA (€) | 3.16 K | 17.78 K | 20.66 K | 16.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.27 K | -466 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -26 | 14.29 K | 17.17 K | 12.75 K |
| Résultat net (€) | -618 | 12.69 K | 14.35 K | 1.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.33 | 5.68 | 4.94 | 0.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.9 | 38.27 | 70.13 | 30.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -0.64 | 9.34 | 11.61 | 1.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.08 K | 35.57 K | 35.15 K | 36.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.13 | 15.93 | 12.11 | 17.37 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 12.8 | 15.1 | 13.75 | 12.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.67 | 7.96 | 7.11 | 7.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.5 | 6.95 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 61 K | 75.7 K | 54.9 K | 58.2 K |
| BFRE (€) | 42.32 K | 34.83 K | 44.61 K | 53.2 K |
| BFRHE (€) | 1.14 K | 1.52 K | -21.49 K | -22.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.54 | 123.74 | 69.03 | 101.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.56 | 56.93 | 56.09 | 92.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 588.97 K | 928.09 K | -17.09 M | -12.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 35.54 | 46.46 | 42.03 | 22.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.32 | 59.11 | 64.22 | 76.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.42 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 16.18 K | 17.84 K | - |
| Dette nette (€) | -45.94 K | -63.39 K | -94.86 K | -119.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.24 | 6.14 | - |
| Font de roulement (€) | 60.62 K | 75.58 K | 31.05 K | 32.3 K |
| Couverture du BFR | 99.39 | 99.84 | 56.56 | 55.5 |
| Trésorerie (€) | 17.54 K | 39.36 K | 8.26 K | 1.9 K |
| Dettes financières (€) | 43.1 K | 60.63 K | 32.27 K | 51.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.92 | -5.32 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -141.24 | -191.26 | -463.74 | -1.96 K |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 0.55 | 0.63 | 0.12 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20 K | 41.99 K | 47 K | 44.45 K |
| Liquidité générale | 57.09 | 66.36 | 40.88 | 12.41 |
| Liquidité réduite | 57.09 | 66.36 | 40.88 | 12.41 |
| Couverture de la dette | -0.07 | 1.01 | 1.96 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.69 K | 22.39 K | 16.47 K | 6.6 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 7.6 | 6.45 | 3.72 | 2.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.18 K | 2.37 K | 47 |