RIKUTEC FRANCE SAS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2016.
Établie à DRULINGEN (67320), elle se consacre au secteur d'activité de 2223Z. L'entité RIKUTEC FRANCE SAS se consacre sur fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 33.44 M €, soit trente-trois millions quatre cent trente-six mille neuf cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -178.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, RIKUTEC FRANCE SAS présentait une trésorerie de 1.31 K €.
En termes d’effectifs, RIKUTEC FRANCE SAS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RIKUTEC FRANCE SAS est sous la direction de APOLLO JS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.44 M | 36.09 M | 28.71 M | 23.65 M |
| Marge brute (€) | 5.98 M | 5.27 M | 3.99 M | 6.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 512.51 K | 326.63 K | 876.1 K | 1.8 M |
| EBITDA (€) | 669.43 K | 538.53 K | 1.03 M | 1.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | -156.92 K | -211.89 K | -158.14 K | 137.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.73 K | 148.99 K | 815.31 K | 1.51 M |
| Résultat net (€) | -178.74 K | 182.86 K | 479.07 K | 861.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.53 | 0.51 | 1.67 | 3.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.38 | 5.22 | 14.43 | 30.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.02 | 0.77 | 2.97 | 5.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.83 M | 4.92 M | 5.04 M | 5.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.43 | 13.64 | 17.56 | 22.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.87 | 14.6 | 13.9 | 26.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2 | 1.49 | 3.6 | 7.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.53 | 0.9 | 3.05 | 7.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.11 M | 10.45 M | 7.74 M | 10.27 M |
| BFRE (€) | 4.27 M | 5.84 M | 4.12 M | 3.55 M |
| BFRHE (€) | -4.44 M | -5.05 M | -1.98 M | -2.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 77.6 | 105.67 | 98.42 | 158.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.63 | 59.09 | 52.41 | 54.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -406.79 Md | -499.54 Md | -155.62 Md | -184.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.7 | 115.81 | 81.16 | 91.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.3 | 63.74 | 45.67 | 39.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 447.89 K | 590.46 K | 801.05 K | 1.22 M |
| Dette nette (€) | -14.18 M | -19.28 M | -11.76 M | -7.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.34 | 1.64 | 2.79 | 5.15 |
| Font de roulement (€) | -232.86 K | 1.08 M | 2.52 M | 4.59 M |
| Couverture du BFR | -3.28 | 10.32 | 32.54 | 44.75 |
| Trésorerie (€) | 1.31 K | 566.8 K | 722.9 K | 4.58 M |
| Dettes financières (€) | 2.45 M | 3.79 M | 2.82 M | 3.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -31.67 | -32.66 | -14.68 | -6.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -426.62 | -550.43 | -354.02 | -262.48 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 0.92 | 1.18 | 0.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.46 M | 6.97 M | 4.79 M | 3.69 M |
| Liquidité générale | 50.02 | 62.62 | 58.7 | 88.63 |
| Liquidité réduite | 50.02 | 62.62 | 58.7 | 88.63 |
| Couverture de la dette | -0.15 | 0.12 | 0.31 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.45 M | 5.45 M | 4.79 M | 4.54 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.93 | 10.94 | 12.06 | 13.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 43.78 K | 122.18 K | 413.01 K |
