CLIM PROCESS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Établie à REPLONGES (01750), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322B. Cette entité CLIM PROCESS se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 665.64 K €, soit six cent soixante-cinq mille six cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 102.38 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CLIM PROCESS disposait d'une trésorerie de 94.09 K €.
En termes d’effectifs, CLIM PROCESS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLIM PROCESS est administrée par Jeremie Raffin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 665.64 K | 634.28 K | 557.67 K | 431.49 K |
| Marge brute (€) | 200.62 K | 181.67 K | 164.24 K | 121.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 122.74 K | 115.06 K | 107.4 K | 76.03 K |
| EBITDA (€) | 133.93 K | 124.81 K | 112.4 K | 76.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.19 K | -9.75 K | -4.99 K | -908 |
| Résultat d'exploitation (€) | 130.85 K | 119.99 K | 107.72 K | 72.73 K |
| Résultat net (€) | 102.38 K | 92.54 K | 83.29 K | 57.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.38 | 14.59 | 14.94 | 13.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 93.98 | 93.89 | 96.83 | 97.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 33.17 | 28.24 | 32.44 | 28.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 184.56 K | 166.19 K | 154.01 K | 108.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.73 | 26.2 | 27.62 | 25.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.14 | 28.64 | 29.45 | 28.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.12 | 19.68 | 20.15 | 17.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.44 | 18.14 | 19.26 | 17.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 231.76 K | 217.51 K | 163.86 K | 136.21 K |
| BFRE (€) | 132.5 K | 95.03 K | 54.62 K | 56.54 K |
| BFRHE (€) | -122.32 K | -109.85 K | -63.22 K | -55.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.08 | 125.16 | 107.25 | 115.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.65 | 54.68 | 35.75 | 47.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -223.07 M | -190.89 M | -96.58 M | -65.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 108.29 | 111.82 | 88.66 | 100.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.29 | 61.05 | 47.32 | 55.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.01 K | 97.37 K | 87.98 K | 62.21 K |
| Dette nette (€) | -105.66 K | -118.19 K | -70.26 K | -80.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.93 | 15.35 | 15.78 | 14.42 |
| Font de roulement (€) | 104.27 K | 96.06 K | 91.88 K | 65.54 K |
| Couverture du BFR | 44.99 | 44.16 | 56.07 | 48.11 |
| Trésorerie (€) | 94.09 K | 110.88 K | 100.51 K | 66.56 K |
| Dettes financières (€) | 212 | 2.17 K | 15.35 K | 18.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1 | -1.21 | -0.8 | -1.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.98 | -119.92 | -81.67 | -134.81 |
| Autonomie financière (%) | 513.88 | 45.5 | 5.6 | 3.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 72.05 K | 105.45 K | 83.44 K | 57.68 K |
| Liquidité générale | 147.43 | 136.03 | 142.15 | 128.19 |
| Liquidité réduite | 147.43 | 136.03 | 142.15 | 128.19 |
| Couverture de la dette | 5.06 | 3.36 | 2.62 | 5.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 77.21 K | 65.55 K | 58.5 K | 44.57 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.5 | 6.35 | 7.21 | 7.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.46 K | 27.4 K | 24.34 K | 15.67 K |