CERVERO ETANCHEITE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Établie à FLOURENS (31130), elle intervient dans le secteur d'activité 4399A. L'entreprise CERVERO ETANCHEITE oriente son activité sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent trente-six mille cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -196.71 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERVERO ETANCHEITE disposait d'une trésorerie de 209.51 K €.
En termes d’effectifs, CERVERO ETANCHEITE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CERVERO ETANCHEITE est administrée par Paula Martins Jorge, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 1.72 M | 1.74 M | 1.71 M |
| Marge brute (€) | 311.5 K | 634.67 K | 633.66 K | 721.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -162.73 K | 84.71 K | 81.57 K | 197.56 K |
| EBITDA (€) | -182.52 K | 65.65 K | 88.55 K | 197.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.79 K | 19.06 K | -6.97 K | 52 |
| Résultat d'exploitation (€) | -195.39 K | 56.55 K | 82.11 K | 190.83 K |
| Résultat net (€) | -196.71 K | 49.38 K | 64.15 K | 145.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.32 | 2.87 | 3.68 | 8.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -38.54 | 6.98 | 9.54 | 23.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -26.9 | 4.8 | 6.2 | 14.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 186.28 K | 501.83 K | 491.92 K | 595 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.4 | 29.15 | 28.2 | 34.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.42 | 36.87 | 36.33 | 42.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.07 | 3.81 | 5.08 | 11.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.32 | 4.92 | 4.68 | 11.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 478.15 K | 667.25 K | 686.51 K | 631.54 K |
| BFRE (€) | 200.56 K | 304.48 K | 119.2 K | 71.21 K |
| BFRHE (€) | 35.19 K | 95.77 K | 74.87 K | 46.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153.62 | 141.48 | 143.66 | 134.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.44 | 64.56 | 24.94 | 15.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 109.53 M | 451.68 M | 357.8 M | 219.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 132.9 | 140.85 | 97.18 | 92.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.72 | 58.76 | 62.23 | 79.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -183.79 K | 66.33 K | 71.08 K | 166.84 K |
| Dette nette (€) | -11.42 K | -60.39 K | 68.84 K | 62.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.18 | 3.85 | 4.07 | 9.74 |
| Font de roulement (€) | - | 661.88 K | 625.97 K | 572.48 K |
| Couverture du BFR | - | 99.19 | 91.18 | 90.65 |
| Trésorerie (€) | 209.51 K | 261.62 K | 431.9 K | 454.38 K |
| Dettes financières (€) | - | 22.22 K | 1.13 K | 1.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.06 | -0.91 | 0.97 | 0.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.24 | -8.54 | 10.24 | 10.21 |
| Autonomie financière (%) | - | 31.83 | 592.63 | 353.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 188.05 K | 294.42 K | 301.4 K | 331.5 K |
| Liquidité générale | 285.77 | 290.71 | 248.96 | 227.96 |
| Liquidité réduite | 285.77 | 290.71 | 248.96 | 227.96 |
| Couverture de la dette | -1.95 | 0.39 | 0.6 | 1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 464.59 K | 539.31 K | 539.21 K | 510.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.48 | 22.62 | 21.8 | 21.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 10.99 K | 17.39 K | 50.03 K |