SOS FLEX, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Établie à CAILLY (76690), elle se spécialise dans 4669B. Cette structure SOS FLEX oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.39 M €, soit quatre millions trois cent quatre-vingt-sept mille huit cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 82.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOS FLEX montrait une trésorerie de 27.3 K €.
En termes d’effectifs, SOS FLEX emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOS FLEX est dirigée par Anthony Pinto, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.39 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 911.82 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 110.72 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 123.45 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -12.73 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.93 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 82.02 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.87 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.36 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.71 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 847.83 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.32 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.78 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.81 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.52 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 442.24 K | 252.47 K | 459.36 K | 289.28 K |
| BFRE (€) | 310.54 K | 76.5 K | 411.09 K | 262.61 K |
| BFRHE (€) | 71.71 K | 152.17 K | -163.45 K | -78.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.79 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.83 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 862.07 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 97.11 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.36 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 201.02 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | - | -1.11 M | -578.95 K | -345.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.58 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 382.25 K | 252.47 K | - | - |
| Couverture du BFR | 86.43 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 0 | 27.3 K | 11.03 K | 4.96 K |
| Dettes financières (€) | 308.75 K | 281.42 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -303.23 | -257.34 | -220.27 |
| Autonomie financière (%) | 1.45 | 1.3 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 925.82 K | 851.55 K | 147.45 K | 75.04 K |
| Liquidité générale | 94.32 | 86.95 | 94.29 | 84.01 |
| Liquidité réduite | 94.32 | 86.95 | 94.29 | 84.01 |
| Couverture de la dette | 0.24 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 782.43 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.75 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.22 K | - | - | - |