CHAILLY RESORT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Établie à CHAILLY-SUR-ARMANCON (21320), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation CHAILLY RESORT met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.98 M €, soit trois millions neuf cent quatre-vingt mille cinq cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -944.78 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CHAILLY RESORT présentait une trésorerie de 85.84 K €.
En termes d’effectifs, CHAILLY RESORT dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHAILLY RESORT est dirigée par Jean-Maroun Torbey, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.98 M | 3.31 M | 2.54 M | 3.83 M |
| Marge brute (€) | 1.45 M | 1.55 M | 910.31 K | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -956.7 K | 149.72 K | -433.33 K | -171.44 K |
| EBITDA (€) | -874.33 K | 68.72 K | -246.02 K | -181.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -82.36 K | 81 K | -187.31 K | 10.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -940.77 K | 19.24 K | -295.09 K | -234.24 K |
| Résultat net (€) | -944.78 K | 884.23 K | -311.52 K | -164.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -23.73 | 26.68 | -12.26 | -4.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 74.53 | -273.88 | 25.81 | 18.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -108.26 | 85.5 | -37.9 | -15.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 1.75 M | 1.01 M | 1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.88 | 52.72 | 39.92 | 37.33 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 36.4 | 46.7 | 35.82 | 46.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.96 | 2.07 | -9.68 | -4.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24.03 | 4.52 | -17.05 | -4.47 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -561.63 K | 351.15 K | -265.25 K | -90.4 K |
| BFRE (€) | -904.81 K | -238.67 K | -688.8 K | -584.95 K |
| BFRHE (€) | 29.26 K | -128.74 K | -203.61 K | -241.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | -51.5 | 38.67 | -38.1 | -8.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -82.97 | -26.28 | -98.93 | -55.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 319.06 M | -1.17 Md | -1.42 Md | -2.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 23.81 | 22.81 | 35.64 | 25.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.13 | 37.25 | 94.95 | 97.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -867.04 K | 1.01 M | -259.25 K | -93.77 K |
| Dette nette (€) | -2.05 M | -874.41 K | -1.87 M | -1.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -21.78 | 30.35 | -10.2 | -2.45 |
| Font de roulement (€) | -798.97 K | -8.62 K | -764.15 K | -487.61 K |
| Couverture du BFR | 142.26 | -2.45 | 288.08 | 539.42 |
| Trésorerie (€) | 85.84 K | 424.96 K | 144.82 K | 357.1 K |
| Dettes financières (€) | 667.34 K | 446.62 K | 641.2 K | 621.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.37 | -0.87 | 7.21 | 16.94 |
| Ratio d'endettement (%) | 162.07 | 270.84 | 154.85 | 177.41 |
| Autonomie financière (%) | -1.9 | -0.72 | -1.88 | -1.44 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 550.6 K | 888.95 K | 942.58 K |
| Liquidité générale | 22.08 | 55.74 | 22.91 | 35.38 |
| Liquidité réduite | 22.08 | 55.74 | 22.91 | 35.38 |
| Couverture de la dette | -2.11 | 2.41 | -0.68 | -0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.41 M | 1.6 M | 1.36 M | 1.9 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 46.88 | 44.31 | 45.57 | 38.95 |
