CF CAVAILLON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Établie à PLAN-D'ORGON (13750), elle intervient dans le secteur d'activité 9313Z. Cette entité CF CAVAILLON se focalise principalement activités des centres de culture physique.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 84.22 K €, soit quatre-vingt-quatre mille deux cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.86 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CF CAVAILLON révélait une trésorerie de 3.21 K €.
En termes d’effectifs, CF CAVAILLON compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CF CAVAILLON est sous la direction de Thomas Koscielny, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 84.22 K | 85.6 K | 52.4 K | 92.94 K |
| Marge brute (€) | 16.11 K | 17.02 K | -17.68 K | 22.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 2.03 K | 8.2 K | 8.81 K |
| EBITDA (€) | 14.84 K | 7.99 K | 13.08 K | 11.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.96 K | -4.88 K | -2.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.73 K | -1.61 K | 3.09 K | 1.97 K |
| Résultat net (€) | 2.86 K | -3.98 K | -22.72 K | 791 |
| Taux de marge nette (%) | 3.4 | -4.65 | -43.36 | 0.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.12 | 16.11 | 109.7 | 39.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.01 | -11.74 | -56.99 | 1.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.71 K | 24.17 K | 69.98 K | 28.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.21 | 28.24 | 133.54 | 30.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.12 | 19.88 | -33.73 | 23.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.62 | 9.33 | 24.97 | 12.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.37 | 15.65 | 9.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -1.78 K | -2.95 K | -7.67 K | 2.6 K |
| BFRE (€) | -10.74 K | -5.79 K | -11.94 K | -9.55 K |
| BFRHE (€) | 5.74 K | 5.74 K | 5.1 K | 7.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7.72 | -12.58 | -53.43 | 10.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.52 | -24.67 | -83.17 | -37.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.33 M | 1.35 M | 732.06 K | 1.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.67 | 12.77 | 34.2 | 14.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.39 | 34.29 | 26.68 | 14.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 5.96 K | -12.72 K | 10.22 K |
| Dette nette (€) | -44.62 K | -58.29 K | -59.48 K | -41.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.96 | -24.28 | 11 |
| Font de roulement (€) | -1.78 K | -2.95 K | -7.67 K | 2.6 K |
| Couverture du BFR | 100.06 | 100 | 99.99 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 3.21 K | 277 | 1.11 K | 5.07 K |
| Dettes financières (€) | 34.22 K | 45.03 K | 44.32 K | 36.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.78 | 4.68 | -4.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 204.43 | 236.09 | 287.13 | -2.06 K |
| Autonomie financière (%) | -0.64 | -0.55 | -0.47 | 0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.61 K | 13.54 K | 16.27 K | 10.3 K |
| Liquidité générale | 20.05 | 10.26 | 10.25 | 26.16 |
| Liquidité réduite | 20.05 | 10.26 | 10.25 | 26.16 |
| Couverture de la dette | 0.54 | -0.58 | -2.05 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 338 | 14.13 K | 36.86 K | 20.62 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.09 | 13.04 | 56.88 | 16.33 |