HOLDING CASTILLO, une entité juridique SARL nationale, a été fondée en 2016.
Basée à ALES (30100), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société HOLDING CASTILLO se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 126.23 K €, soit cent vingt-six mille deux cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 41.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOLDING CASTILLO disposait d'une trésorerie de 11.54 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING CASTILLO dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING CASTILLO est dirigée par Katy Daumet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 126.23 K | 121.06 K | 119.57 K | 108.06 K |
| Marge brute (€) | 120.07 K | 115.34 K | 113.58 K | 103.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 12.82 K |
| EBITDA (€) | 5.97 K | 15.76 K | 18.51 K | 13.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -368 |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.97 K | 15.76 K | 18.5 K | 13.18 K |
| Résultat net (€) | 41.73 K | 37.51 K | 78.66 K | 34.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 33.06 | 30.98 | 65.79 | 32.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.8 | 7.19 | 15.34 | 7.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.2 | 5.82 | 14.12 | 6.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 107.59 K | 107.98 K | 106.35 K | 95.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.23 | 89.2 | 88.95 | 88.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 95.12 | 95.28 | 94.99 | 95.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.73 | 13.02 | 15.48 | 12.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 11.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 270.85 K | 245.83 K | 177.73 K | 138.34 K |
| BFRHE (€) | 291.96 K | 259.2 K | 194.05 K | 151.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 783.22 | 741.2 | 542.54 | 467.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 100.97 M | 85.97 M | 63.57 M | 44.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 22.67 | 30.66 | 43.53 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 34.89 K |
| Dette nette (€) | -127.01 K | -107.41 K | -41.2 K | -48.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 32.29 |
| Font de roulement (€) | 270.85 K | 245.83 K | 177.72 K | 138.34 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 11.54 K | 14.83 K | 3.15 K | 3.43 K |
| Dettes financières (€) | 105.91 K | 94.04 K | 24.88 K | 35.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.74 | -20.58 | -8.03 | -10.48 |
| Autonomie financière (%) | 5.05 | 5.55 | 20.62 | 13.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.64 K | 28.2 K | 19.47 K | 16.33 K |
| Couverture de la dette | 1.28 | 1.35 | 4.15 | 2.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 112.48 K | 98.32 K | 93.97 K | 89.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 79.22 | 75.14 | 72.55 | 74.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.17 K | 2.55 K | 3.25 K | 2.16 K |