SOLYCAP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Localisée à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42170), elle intervient dans le secteur d'activité 8211Z. L'entreprise SOLYCAP met l'accent sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.04 M €, soit quatre millions quarante-deux mille deux cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 157.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOLYCAP révélait une trésorerie de 73.76 K €.
En termes d’effectifs, SOLYCAP emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOLYCAP est administrée par David Despinasse, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.04 M | 3.49 M | 2.99 M | 3.19 M |
| Marge brute (€) | 3.06 M | 2.77 M | 2.35 M | 2.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 314.91 K | 379.01 K | 330.92 K | 87.01 K |
| EBITDA (€) | 340.92 K | 432.68 K | 380.51 K | 303.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.01 K | -53.67 K | -49.59 K | -216.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 206.98 K | 303 K | 256.93 K | 179.23 K |
| Résultat net (€) | 157.25 K | 212.15 K | 185.44 K | 136.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.89 | 6.07 | 6.2 | 4.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.41 | 30.44 | 38.25 | 45.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.59 | 10.01 | 10.47 | 6.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.28 M | 2.15 M | 1.86 M | 1.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.36 | 61.49 | 62.04 | 59.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 75.71 | 79.21 | 78.49 | 71.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.43 | 12.39 | 12.73 | 9.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.79 | 10.85 | 11.07 | 2.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 130.45 K | 210.9 K | -142.8 K | -279.73 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -612.18 K |
| BFRHE (€) | -39.37 K | -174.04 K | -337.51 K | -288.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.78 | 22.04 | -17.43 | -32.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -70.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -435.99 M | -1.67 Md | -2.76 Md | -2.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.74 | 79.15 | 23.04 | 75.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.54 | 42.09 | 44.32 | 173.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 291.23 K | 341.83 K | 309.05 K | 260.45 K |
| Dette nette (€) | -1.46 M | -1.23 M | -923.73 K | -1.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.2 | 9.79 | 10.34 | 8.17 |
| Font de roulement (€) | -135.44 K | -368.35 K | -616.98 K | -761.88 K |
| Couverture du BFR | -103.82 | -174.66 | 432.07 | 272.36 |
| Trésorerie (€) | 73.76 K | 195.77 K | 363.02 K | 138.87 K |
| Dettes financières (€) | 3.16 K | 1.76 K | 2.24 K | 1.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.01 | -3.59 | -2.99 | -5.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -170.92 | -175.94 | -190.56 | -514.97 |
| Autonomie financière (%) | 270.56 | 396.42 | 216.89 | 215.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 840.89 K | 810.34 K | 1.2 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 54.55 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 54.55 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.7 M | 2.33 M | 1.97 M | 2.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 46.62 | 46.94 | 47.46 | 47.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.52 K | 70.36 K | 63.46 K | 42.41 K |