VINEA LOIRE VALLEY, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2017.
Localisée à AZAY-LE-RIDEAU (37190), elle œuvre dans le secteur d'activité 4725Z. La société VINEA LOIRE VALLEY se consacre essentiellement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 324.06 K €, soit trois cent vingt-quatre mille cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 15.29 K €.
Au terme de l'exercice 2022, VINEA LOIRE VALLEY disposait d'une trésorerie de 87.65 K €.
En termes d’effectifs, VINEA LOIRE VALLEY compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VINEA LOIRE VALLEY est dirigée par Jean-Michel Paumier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 324.06 K | 326.7 K | 268.2 K | 225.58 K |
| Marge brute (€) | 68.22 K | 66.08 K | 46.01 K | 41.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.11 K | 28.27 K | 18.42 K | - |
| EBITDA (€) | 24.32 K | 28.78 K | 19.29 K | 15.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -208 | -506 | -879 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.79 K | 20.58 K | 11.15 K | 7.63 K |
| Résultat net (€) | 15.29 K | 16.49 K | 9.01 K | 5.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.72 | 5.05 | 3.36 | 2.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.43 | 25.59 | 18.8 | 13.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.73 | 7.89 | 4.23 | 3.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.39 K | 74.82 K | 56.62 K | 42.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.95 | 22.9 | 21.11 | 18.64 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.05 | 20.23 | 17.15 | 18.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.5 | 8.81 | 7.19 | 6.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.44 | 8.65 | 6.87 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 121.98 K | 121.94 K | 118.49 K | 73.24 K |
| BFRE (€) | 25.84 K | 43.63 K | 36.53 K | 46.07 K |
| BFRHE (€) | 8.49 K | 7.71 K | 2.95 K | 2.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.39 | 136.23 | 161.25 | 118.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.1 | 48.75 | 49.72 | 74.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.54 M | 6.9 M | 2.17 M | 1.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.39 | 21.48 | 23.94 | 14.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.76 | 66.28 | 80.33 | 65.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.99 K | 24.67 K | 17.54 K | - |
| Dette nette (€) | -60.74 K | -73.83 K | -86.19 K | -89.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.48 | 7.55 | 6.54 | - |
| Font de roulement (€) | 121.48 K | 121.44 K | 117.78 K | 72.94 K |
| Couverture du BFR | 99.59 | 99.59 | 99.4 | 99.58 |
| Trésorerie (€) | 87.65 K | 70.59 K | 79.01 K | 24.72 K |
| Dettes financières (€) | 65 K | 81.25 K | 100.43 K | 72.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.89 | -2.99 | -4.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -77.17 | -114.6 | -179.78 | -230.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.21 | 0.79 | 0.48 | 0.54 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.89 K | 62.68 K | 64.06 K | 41.37 K |
| Liquidité générale | 77.57 | 62.89 | 58.62 | 29.43 |
| Liquidité réduite | 77.57 | 62.89 | 58.62 | 29.43 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 1.24 | 0.67 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 52.07 K | 48.97 K | 36.38 K | 24.53 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.27 | 13.56 | 13.18 | 10.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.7 K | 2.65 K | 796 | 906 |