ROUTE DES TERROIRS (MONTS ET TERROIRS - VEVY), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Localisée à VEVY (39570), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4633Z. La société ROUTE DES TERROIRS (Monts et Terroirs - VEVY) se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 54.45 M €, soit cinquante-quatre millions quatre cent cinquante-trois mille sept cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 61.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROUTE DES TERROIRS (MONTS ET TERROIRS - VEVY) disposait d'une trésorerie de 610.78 K €.
En termes d’effectifs, ROUTE DES TERROIRS (MONTS ET TERROIRS - VEVY) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROUTE DES TERROIRS (MONTS ET TERROIRS - VEVY) est dirigée par Florence Janier-Dubry, qui exerce les responsabilités de Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54.45 M | 54.64 M | 49.65 M | 48.02 M |
| Marge brute (€) | 3.37 M | 2.74 M | 2.07 M | 2.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 68.97 K | 1.76 M | 469.19 K | 838.98 K |
| EBITDA (€) | 1.07 M | 949.47 K | 410.18 K | 1.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1 M | 806.69 K | 59.01 K | -167.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 500.54 K | 521.94 K | 77.72 K | 680.69 K |
| Résultat net (€) | 61.33 K | 117.27 K | -64.54 K | 476.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.11 | 0.21 | -0.13 | 0.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.22 | 7.67 | -5.42 | 40.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.54 | 0.85 | -0.51 | 4.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.97 M | 3.76 M | 2.09 M | 2.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.46 | 6.87 | 4.22 | 5.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.19 | 5.01 | 4.18 | 5.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.97 | 1.74 | 0.83 | 2.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.13 | 3.21 | 0.95 | 1.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 726.93 K | 2.54 M | 1.94 M | 2.01 M |
| BFRE (€) | -157.62 K | 402.57 K | 540.35 K | 831.08 K |
| BFRHE (€) | 279.97 K | 1.17 M | 20.28 K | 6.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.87 | 17 | 14.28 | 15.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.06 | 2.69 | 3.97 | 6.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.77 Md | 175.57 Md | 2.76 Md | 856.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.11 | 38.14 | 35.96 | 34.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.34 | 34.66 | 37.36 | 33.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 676.11 K | 1.54 M | 391.34 K | 830.93 K |
| Dette nette (€) | -8.66 M | -11.18 M | -10.2 M | -8.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.24 | 2.81 | 0.79 | 1.73 |
| Font de roulement (€) | 574.28 K | 2.39 M | 1.49 M | 1.72 M |
| Couverture du BFR | 79 | 94.04 | 76.8 | 85.84 |
| Trésorerie (€) | 610.78 K | 941.6 K | 1.07 M | 1.02 M |
| Dettes financières (€) | 3.66 M | 6.39 M | 5.46 M | 4.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.82 | -7.27 | -26.06 | -9.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -454.76 | -730.9 | -856.17 | -688.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.24 | 0.22 | 0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.61 M | 5.71 M | 5.5 M | 4.84 M |
| Liquidité générale | 55.93 | 55.69 | 53.69 | 62.03 |
| Liquidité réduite | 55.93 | 55.69 | 53.69 | 62.03 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.17 | -0.11 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.84 M | 1.83 M | 1.74 M | 1.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.5 | 2.5 | 2.64 | 2.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.84 K | 28.23 K | 1.17 K | 1.06 K |
