SARL AICA SANITAIRE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2017.
Située à ATHIS-MONS (91200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4791B. La société SARL AICA SANITAIRE se consacre essentiellement vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 16.56 M €, soit seize millions cinq cent soixante-deux mille cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 130.67 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL AICA SANITAIRE disposait d'une trésorerie de 2.5 M €.
En termes d’effectifs, SARL AICA SANITAIRE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL AICA SANITAIRE est administrée par Ji Shi, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.56 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 631.26 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 377.09 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 377.2 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -106 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 348.76 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 130.67 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.79 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.15 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.71 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 764.97 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.62 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 3.81 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.28 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.28 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 728.49 K | -19.8 K | 1.72 M | 93.72 K |
| BFRE (€) | -1.84 M | -1.1 M | -488.57 K | -937.33 K |
| BFRHE (€) | -204.22 K | 187.7 K | 53.46 K | 44.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.05 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.46 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.27 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 36.5 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.8 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 168.7 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -4.4 M | -4.85 M | -294 K | -140.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.02 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 1.72 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 99.89 | - |
| Trésorerie (€) | 2.5 M | 889.5 K | 2.34 M | 983.61 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 1.56 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -26.06 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -745.47 | -1.68 K | -149.23 | -127.19 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.13 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.63 M | 5.74 M | 1.08 M | 1.12 M |
| Liquidité générale | 60.66 | 23.38 | 93.33 | 98.81 |
| Liquidité réduite | 60.66 | 23.38 | 93.33 | 98.81 |
| Couverture de la dette | 0.89 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 223.23 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.14 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 59.94 K | - | - | - |