SPL LA BAULE - PRESQU'ILE DE GUERANDE TOURISME, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 2017.
Localisée à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), elle œuvre dans le secteur d'activité 7990Z. La société SPL LA BAULE - PRESQU'ILE DE GUERANDE TOURISME se focalise principalement autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 569.96 K €, soit cinq cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 48.9 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SPL LA BAULE - PRESQU'ILE DE GUERANDE TOURISME présentait une trésorerie de 1.76 M €.
En termes d’effectifs, SPL LA BAULE - PRESQU'ILE DE GUERANDE TOURISME rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SPL LA BAULE - PRESQU'ILE DE GUERANDE TOURISME est administrée par COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PRESQU'ILE DE GUERANDE ATLANTIQUE, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 569.96 K | 459.27 K | 353.48 K | 647.79 K |
| Marge brute (€) | -583.4 K | -607.56 K | -790.26 K | -835.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.52 K | 280.7 K | 191.3 K | -61.21 K |
| EBITDA (€) | 49.63 K | 44.43 K | 87.93 K | -16.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.89 K | 236.26 K | 103.38 K | -44.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.2 K | 26.86 K | 74.73 K | -28.04 K |
| Résultat net (€) | 48.9 K | 54.93 K | 26.45 K | 14.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.58 | 11.96 | 7.48 | 2.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.23 | 8.75 | 4.62 | 2.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.46 | 3 | 1.82 | 1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.84 M | 2.05 M | 1.75 M | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 322 | 445.7 | 494.58 | 226.42 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -102.36 | -132.29 | -223.57 | -129 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.71 | 9.67 | 24.88 | -2.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.44 | 61.12 | 54.12 | -9.45 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.17 M | 1.05 M | 717.22 K | 543.97 K |
| BFRE (€) | -624.41 K | -568.9 K | -542.27 K | -601.36 K |
| BFRHE (€) | 38.9 K | 167.44 K | 346.44 K | 327.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 752.35 | 832.2 | 740.6 | 306.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -399.87 | -452.13 | -559.95 | -338.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 60.74 M | 210.69 M | 335.5 M | 580.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.3 | 128.8 | 86.96 | 49.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.16 | 160.09 | 111.65 | 108.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.25 | 0.38 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 160.16 K | 403.64 K | 214.48 K | 25.93 K |
| Dette nette (€) | 983.45 K | 698.6 K | 202.42 K | 35.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.1 | 87.89 | 60.68 | 4 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 524.82 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 96.48 |
| Trésorerie (€) | 1.76 M | 1.45 M | 910.35 K | 801.69 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 9.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.14 | 1.73 | 0.94 | 1.38 |
| Ratio d'endettement (%) | 145.35 | 111.27 | 35.32 | 6.57 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 59.04 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 763.86 K | 725.08 K | 703.87 K | 737.41 K |
| Liquidité générale | 237.47 | 220.8 | 181.89 | 154.78 |
| Liquidité réduite | 237.47 | 220.8 | 181.89 | 154.78 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.9 M | 1.8 M | 1.65 M | 1.72 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 259.58 | 309.75 | 368.44 | 199.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.36 K | 3.29 K | 31.81 K | - |