T&O DISTRI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2017.
Située à GIVET (08600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation T&O DISTRI se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2025, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.03 M €, soit deux millions vingt-huit mille cinq cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -43.62 K €.
Au terme de l'exercice 2025, T&O DISTRI affichait une trésorerie de 6.94 K €.
En termes d’effectifs, T&O DISTRI rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, T&O DISTRI est administrée par Thibaut Enguilabert, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.03 M | 2.11 M | 2.03 M | 1.89 M |
| Marge brute (€) | 314.45 K | 348.87 K | 370.97 K | 345.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -17.01 K | 5.62 K | -271 | -21.31 K |
| EBITDA (€) | -10.32 K | 13.46 K | 2.9 K | -17.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.68 K | -7.83 K | -3.17 K | -3.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.7 K | -15.25 K | -28.08 K | -49.11 K |
| Résultat net (€) | -43.62 K | -18.31 K | -26.03 K | -49.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.15 | -0.87 | -1.28 | -2.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 227.36 | -74.95 | -60.91 | -72.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -10.71 | -4.14 | -5.52 | -10.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 298.56 K | 314.33 K | 302 K | 279.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.72 | 14.87 | 14.87 | 14.8 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 15.5 | 16.5 | 18.27 | 18.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.51 | 0.64 | 0.14 | -0.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.84 | 0.27 | -0.01 | -1.13 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -250.44 K | -180.53 K | -134.21 K | -96.56 K |
| BFRE (€) | -268.44 K | -201.66 K | -159.61 K | -123.96 K |
| BFRHE (€) | 11.06 K | 14.1 K | 20.39 K | 18.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | -45.06 | -31.16 | -24.12 | -18.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.3 | -34.81 | -28.68 | -23.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.49 M | 81.67 M | 113.48 M | 97.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.04 | 7.28 | 9.54 | 7.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.61 | 50.64 | 44.6 | 31.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -21.77 K | 35.01 K | 12.23 K | -8.99 K |
| Dette nette (€) | -419.56 K | -410.96 K | -423.94 K | -404.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.07 | 1.66 | 0.6 | -0.48 |
| Font de roulement (€) | -250.44 K | -180.53 K | -134.21 K | -96.56 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 6.94 K | 7.04 K | 5 K | 8.54 K |
| Dettes financières (€) | 74.58 K | 113.71 K | 163.82 K | 202.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | 19.27 | -11.74 | -34.66 | 44.94 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.19 K | -1.68 K | -991.8 | -587.61 |
| Autonomie financière (%) | -0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.34 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 351.91 K | 304.3 K | 265.12 K | 209.92 K |
| Liquidité générale | 6.15 | 12.36 | 14.15 | 11.71 |
| Liquidité réduite | 6.15 | 12.36 | 14.15 | 11.71 |
| Couverture de la dette | -1.12 | -0.33 | -0.44 | -0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 331.7 K | 360.49 K | 370.99 K | 369.24 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 14.27 | 14.43 | 14.34 | 15.5 |