AMICUS SOLEIL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2017.
Localisée à LA ROCHELLE (17000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3511Z. L'entreprise AMICUS SOLEIL oriente son activité sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent trente-six mille deux cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 226.08 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AMICUS SOLEIL affichait une trésorerie de 379.88 K €.
En matière de gouvernance, AMICUS SOLEIL est sous la direction de Jorg Franzbecker, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 897.9 K | 771.65 K | - |
| Marge brute (€) | 951.81 K | 737.75 K | 616.38 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 613.07 K | - |
| EBITDA (€) | 877.85 K | 716.4 K | 611.36 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.71 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 476.57 K | 388.87 K | 330.93 K | - |
| Résultat net (€) | 226.08 K | 162.75 K | 169.98 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 19.9 | 18.12 | 22.03 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.58 | 34.78 | 55.7 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.68 | 2.14 | 2.51 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.32 M | 1.31 M | 999.95 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 116.35 | 146.35 | 129.59 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 83.77 | 82.16 | 79.88 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 77.26 | 79.79 | 79.23 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 79.45 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.21 M | 841.98 K | 364.99 K | -167.4 K |
| BFRE (€) | 348.13 K | - | 113.36 K | -657.98 K |
| BFRHE (€) | 495.67 K | 459.72 K | 208.16 K | 266.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 389.1 | 342.27 | 172.64 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 111.84 | - | 53.62 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.54 Md | 1.13 Md | 440.07 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 135.75 | 130.13 | 172.61 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.72 | 162.7 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.1 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 450.42 K | - |
| Dette nette (€) | -7.35 M | -6.95 M | -6.36 M | -5.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 58.37 | - |
| Font de roulement (€) | 1.2 M | 841.98 K | 339.46 K | -203.05 K |
| Couverture du BFR | 99.17 | 100 | 93.01 | 121.3 |
| Trésorerie (€) | 379.88 K | 190.9 K | 93.42 K | 192.31 K |
| Dettes financières (€) | 7.65 M | 7.05 M | 6.08 M | 5.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -14.12 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.06 K | -1.49 K | -2.08 K | -4.38 K |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.08 K | 94.88 K | 351.33 K | 933.3 K |
| Liquidité générale | 16.58 | - | 9.93 | 12.46 |
| Liquidité réduite | 16.58 | - | 9.93 | 12.46 |
| Couverture de la dette | 4.44 | 7.23 | 2.25 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 69.7 K | 48.58 K | 51.61 K | - |