ULTREIA INVEST, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2017.
Établie à LESCOUT (81110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. La société ULTREIA INVEST met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 41.01 K €, soit quarante-et-un mille cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 31.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ULTREIA INVEST affichait une trésorerie de 4.82 K €.
En termes d’effectifs, ULTREIA INVEST compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ULTREIA INVEST est administrée par Philippe Levallois, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.01 K | 34.36 K | 61.02 K | 76.02 K |
| Marge brute (€) | 35.46 K | 27.02 K | 51.83 K | 69.44 K |
| EBITDA (€) | - | -544 | -1.49 K | 3.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.35 K | -1.49 K | -1.7 K | 3.09 K |
| Résultat net (€) | 31.03 K | 25.48 K | 22.68 K | 23.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 75.67 | 74.14 | 37.17 | 30.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.55 | 3.03 | 2.78 | 2.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.27 | 1.88 | 1.58 | 1.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 55.23 K | 23.67 K | 43.72 K | 61.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 134.69 | 68.88 | 71.64 | 80.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.47 | 78.63 | 84.93 | 91.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -1.58 | -2.44 | 4.2 |
| BFR (€) | 176.2 K | 161.39 K | 223.59 K | 311 K |
| BFRHE (€) | -232.74 K | 22.56 K | 78.39 K | 188.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.57 K | 1.71 K | 1.34 K | 1.49 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.15 M | 2.12 M | 13.1 M | 39.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 104.15 | 180 | 107.22 |
| Dette nette (€) | -491.83 K | -507.03 K | -514.71 K | -601.26 K |
| Font de roulement (€) | - | 34.13 K | 166.4 K | 305.12 K |
| Couverture du BFR | - | 21.14 | 74.43 | 98.11 |
| Trésorerie (€) | 4.82 K | 7.72 K | 106.78 K | 126.08 K |
| Dettes financières (€) | - | 381.98 K | 538.57 K | 698.72 K |
| Ratio d'endettement (%) | -56.34 | -60.22 | -63.04 | -75.74 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.2 | 1.52 | 1.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.46 K | 5.49 K | 25.74 K | 22.73 K |
| Couverture de la dette | - | 7.56 | 1.13 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 31.91 K | 26.58 K | 53.05 K | 66.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.11 | 55.88 | 64.08 | 62.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -600 | - | - |