O2 TOIT BOUCHES DU RHONE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Établie à AIX-EN-PROVENCE (13290), elle est active dans le secteur d'activité 4799A. Cette entité O2 TOIT BOUCHES DU RHONE oriente son activité sur vente à domicile.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.2 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 45.73 K €.
Au terme de l'exercice 2023, O2 TOIT BOUCHES DU RHONE affichait une trésorerie de 75.53 K €.
En termes d’effectifs, O2 TOIT BOUCHES DU RHONE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, O2 TOIT BOUCHES DU RHONE est administrée par G.R.D, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.2 M | 2.19 M | 3.14 M | 2.51 M |
| Marge brute (€) | 787.49 K | 517.8 K | 892.33 K | 790.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 276.27 K | 114.42 K | 211.57 K | 156.89 K |
| EBITDA (€) | 178.27 K | 115.24 K | 211 K | 193.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 98 K | -825 | 567 | -36.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 176.27 K | 112.61 K | 207.87 K | 189.68 K |
| Résultat net (€) | 45.73 K | 35.03 K | 72.43 K | 103.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.08 | 1.6 | 2.3 | 4.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.12 | 25.7 | 71.5 | 86.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.1 | 2.45 | 4.93 | 6.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 820.36 K | 520.93 K | 894.48 K | 865.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.31 | 23.83 | 28.46 | 34.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.81 | 23.68 | 28.39 | 31.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.11 | 5.27 | 6.71 | 7.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.56 | 5.23 | 6.73 | 6.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 754.24 K | 596.89 K | 635.07 K | 814.79 K |
| BFRE (€) | 356.35 K | - | -43.01 K | - |
| BFRHE (€) | 252.05 K | 246.83 K | 450.48 K | 450.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.19 | 99.65 | 73.74 | 118.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.15 | - | -4.99 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.52 Md | 1.48 Md | 3.88 Md | 3.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 146.99 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.16 | 135.86 | 101.77 | 95.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.88 K | 37.77 K | 76.84 K | 109.51 K |
| Dette nette (€) | -1.15 M | -1.19 M | -1.19 M | -1.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.18 | 1.73 | 2.44 | 4.36 |
| Font de roulement (€) | 608.88 K | 553.05 K | 574.54 K | 590.6 K |
| Couverture du BFR | 80.73 | 92.65 | 90.47 | 72.49 |
| Trésorerie (€) | 75.53 K | 97.38 K | 175.47 K | 104.3 K |
| Dettes financières (€) | 428.94 K | 420.84 K | 480 K | 480 K |
| Capacité de remboursement (€) | -24 | -31.64 | -15.5 | -11.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -631.18 | -876.41 | -1.18 K | -1.1 K |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.32 | 0.21 | 0.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 719.83 K | 827.53 K | 826.03 K | 708.82 K |
| Liquidité générale | 120.2 | - | 106.76 | - |
| Liquidité réduite | 120.2 | - | 106.76 | - |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.18 | 0.38 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 503.86 K | 393.37 K | 661.63 K | 625.94 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.77 | 14.21 | 16.29 | 19.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.73 K | 6.18 K | 20.62 K | 33.28 K |