BONINI SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1956.
Établie à VINCEY (88450), elle est active dans le secteur d'activité 4221Z. Cette organisation BONINI SAS se consacre essentiellement construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 9.56 M €, soit neuf millions cinq cent soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.1 M €.
Au terme de l'exercice 2023, BONINI SAS présentait une trésorerie de 748.77 K €.
En termes d’effectifs, BONINI SAS emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BONINI SAS est administrée par S.B.H., qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.56 M | 9.98 M | 8.5 M | 9.45 M |
| Marge brute (€) | 2.28 M | 3.69 M | 3.2 M | 3.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -833.49 K | 836.46 K | 377.87 K | 512.72 K |
| EBITDA (€) | -541.58 K | 730.68 K | 506.45 K | 653.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -291.91 K | 105.78 K | -128.58 K | -140.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.14 M | 5.81 K | -160.4 K | -9.12 K |
| Résultat net (€) | -1.1 M | 33.53 K | -93.99 K | 32.43 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.47 | 0.34 | -1.11 | 0.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.73 | 0.73 | -2.08 | 0.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -14.14 | 0.39 | -1.25 | 0.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 3.43 M | 2.7 M | 3.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.43 | 34.36 | 31.7 | 33.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.81 | 36.99 | 37.62 | 36.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.66 | 7.32 | 5.96 | 6.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.71 | 8.38 | 4.44 | 5.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.23 M | 4.45 M | 4.22 M | 4.33 M |
| BFRE (€) | 1.92 M | 1.39 M | 2.11 M | 1.85 M |
| BFRHE (€) | 459.36 K | 532.87 K | 336.14 K | 3.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.24 | 162.81 | 181.27 | 167.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.45 | 50.84 | 90.4 | 71.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.04 Md | 14.57 Md | 7.83 Md | 81.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 107.43 | 107.79 | 135.99 | 101.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.08 | 82.35 | 55.81 | 41.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -415.35 K | 962.64 K | 598.2 K | 797.53 K |
| Dette nette (€) | -3.35 M | -1.42 M | -1.25 M | -453.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.34 | 9.65 | 7.04 | 8.44 |
| Font de roulement (€) | 3.04 M | 4.18 M | 4.13 M | 3.93 M |
| Couverture du BFR | 94.27 | 94.03 | 97.9 | 90.83 |
| Trésorerie (€) | 748.77 K | 2.5 M | 1.73 M | 2.2 M |
| Dettes financières (€) | 1.75 M | 1.32 M | 1.31 M | 935.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.06 | -1.48 | -2.09 | -0.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.85 | -31.17 | -27.79 | -9.82 |
| Autonomie financière (%) | 2.04 | 3.46 | 3.44 | 4.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.25 M | 2.55 M | 1.62 M | 1.43 M |
| Liquidité générale | 91.14 | 141.94 | 169.21 | 187.69 |
| Liquidité réduite | 91.14 | 141.94 | 169.21 | 187.69 |
| Couverture de la dette | -1.37 | 0.03 | -0.12 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.25 M | 3.06 M | 2.65 M | 2.92 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.38 | 23.4 | 23.56 | 23.54 |
