SERI (SERI), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1957.
Implantée à CHATELLERAULT (86100), elle exerce son activité dans 2511Z. L'entreprise SERI (SERI) se focalise principalement sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 21.28 M €, soit vingt-et-un millions deux cent quatre-vingt-trois mille quatre cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.21 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SERI (SERI) affichait une trésorerie de 1 M €.
En termes d’effectifs, SERI (SERI) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SERI (SERI) compte parmi ses dirigeants NATUS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.28 M | 19.95 M | 18.22 M | 21.78 M |
| Marge brute (€) | 2.83 M | 2.96 M | 4.38 M | 6.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.64 M | 2.19 M | - |
| EBITDA (€) | 1.4 M | 1.61 M | 2.15 M | 3.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 30.53 K | 43.17 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.15 M | 1.35 M | 1.92 M | 3.35 M |
| Résultat net (€) | 3.21 M | 2.1 M | 3.22 M | 4.55 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.09 | 10.51 | 17.7 | 20.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.38 | 11.14 | 16.15 | 21.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.43 | 7.7 | 11.73 | 15.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.03 M | 3.31 M | 5.13 M | 7.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.23 | 16.6 | 28.16 | 33.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.31 | 14.86 | 24.04 | 27.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.57 | 8.06 | 11.78 | 15.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.22 | 12.01 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.15 M | 4.99 M | 6.56 M | 9.33 M |
| BFRE (€) | 6.74 M | 3.22 M | 4.02 M | 6.97 M |
| BFRHE (€) | 154.68 K | 77.54 K | 160.32 K | -348.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.96 | 91.36 | 131.4 | 156.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 115.62 | 58.83 | 80.59 | 116.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.02 Md | 4.24 Md | 8 Md | -20.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 147.89 | 104.92 | 108.81 | 168.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.54 | 112.6 | 90.79 | 91.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.2 | 0.18 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.35 M | 3.45 M | - |
| Dette nette (€) | -8.91 M | -7.45 M | -6.11 M | -6.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.79 | 18.93 | - |
| Font de roulement (€) | 7.9 M | 4.23 M | 5.52 M | 8.44 M |
| Couverture du BFR | 86.3 | 84.73 | 84.21 | 90.54 |
| Trésorerie (€) | 1 M | 950.68 K | 1.37 M | 1.83 M |
| Dettes financières (€) | 3.03 M | 1.7 M | 2.25 M | 1.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.17 | -1.77 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -42.7 | -39.55 | -30.61 | -33.28 |
| Autonomie financière (%) | 6.89 | 11.1 | 8.9 | 10.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.63 M | 5.95 M | 4.24 M | 5.98 M |
| Liquidité générale | 98.5 | 81.88 | 100.08 | 138.02 |
| Liquidité réduite | 98.5 | 81.88 | 100.08 | 138.02 |
| Couverture de la dette | 3.73 | 3.6 | 4.14 | 2.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.7 M | 1.8 M | 2.22 M | 2.38 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.08 | 6.79 | 9.31 | 8.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 247.18 K | 325.47 K | 577.29 K | 1.32 M |
