SERI (SERI)
21 RUE DU SANITAL - 86100 CHATELLERAULT
SERI (SERI), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1957.
Localisée à CHATELLERAULT (86100), elle intervient dans le secteur d'activité 2511Z. Cette organisation SERI (SERI) se consacre essentiellement fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 21.28 M €, soit vingt-et-un millions deux cent quatre-vingt-trois mille quatre cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.21 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SERI (SERI) affichait une trésorerie de 1 M €.
En termes d’effectifs, SERI (SERI) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SERI (SERI) est sous la direction de NATUS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.28 M | 19.95 M | 18.22 M | 21.78 M |
| Marge brute (€) | 2.83 M | 2.96 M | 4.38 M | 6.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.64 M | 2.19 M | - |
| EBITDA (€) | 1.4 M | 1.61 M | 2.15 M | 3.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 30.53 K | 43.17 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.15 M | 1.35 M | 1.92 M | 3.35 M |
| Résultat net (€) | 3.21 M | 2.1 M | 3.22 M | 4.55 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.09 | 10.51 | 17.7 | 20.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.38 | 11.14 | 16.15 | 21.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.43 | 7.7 | 11.73 | 15.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.03 M | 3.31 M | 5.13 M | 7.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.23 | 16.6 | 28.16 | 33.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.31 | 14.86 | 24.04 | 27.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.57 | 8.06 | 11.78 | 15.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.22 | 12.01 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.15 M | 4.99 M | 6.56 M | 9.33 M |
| BFRE (€) | 6.74 M | 3.22 M | 4.02 M | 6.97 M |
| BFRHE (€) | 154.68 K | 77.54 K | 160.32 K | -348.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.96 | 91.36 | 131.4 | 156.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 115.62 | 58.83 | 80.59 | 116.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.02 Md | 4.24 Md | 8 Md | -20.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 147.89 | 104.92 | 108.81 | 168.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.54 | 112.6 | 90.79 | 91.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.2 | 0.18 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.35 M | 3.45 M | - |
| Dette nette (€) | -8.91 M | -7.45 M | -6.11 M | -6.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.79 | 18.93 | - |
| Font de roulement (€) | 7.9 M | 4.23 M | 5.52 M | 8.44 M |
| Couverture du BFR | 86.3 | 84.73 | 84.21 | 90.54 |
| Trésorerie (€) | 1 M | 950.68 K | 1.37 M | 1.83 M |
| Dettes financières (€) | 3.03 M | 1.7 M | 2.25 M | 1.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.17 | -1.77 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -42.7 | -39.55 | -30.61 | -33.28 |
| Autonomie financière (%) | 6.89 | 11.1 | 8.9 | 10.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.63 M | 5.95 M | 4.24 M | 5.98 M |
| Liquidité générale | 98.5 | 81.88 | 100.08 | 138.02 |
| Liquidité réduite | 98.5 | 81.88 | 100.08 | 138.02 |
| Couverture de la dette | 3.73 | 3.6 | 4.14 | 2.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.7 M | 1.8 M | 2.22 M | 2.38 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.08 | 6.79 | 9.31 | 8.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 247.18 K | 325.47 K | 577.29 K | 1.32 M |