DISTRICLOS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Établie à VALBONNE (06560), elle est active dans le secteur d'activité 4674A. L'entreprise DISTRICLOS met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 32.07 M €, soit trente-deux millions soixante-sept mille cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -401.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DISTRICLOS présentait une trésorerie de 471.69 K €.
En termes d’effectifs, DISTRICLOS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRICLOS est sous la direction de MESH ALLIANCE HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.07 M | 29.38 M | 30.34 M | 27.32 M |
| Marge brute (€) | 5.38 M | 4.23 M | 6.05 M | 5.5 M |
| EBITDA (€) | 347.63 K | -984.72 K | 665.08 K | 834.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -292.4 K | -984.72 K | 665.08 K | 379.17 K |
| Résultat net (€) | -401.85 K | -1.02 M | 368.35 K | 265.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.25 | -3.48 | 1.21 | 0.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -135.6 | -146.26 | 21.42 | 19.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.01 | -11.86 | 4.58 | 2.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.56 M | 3.54 M | 5.38 M | 4.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.23 | 12.04 | 17.73 | 17.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.78 | 14.39 | 19.95 | 20.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.08 | -3.35 | 2.19 | 3.06 |
| BFR (€) | -1.1 M | 771.76 K | 2.01 M | 1.82 M |
| BFRE (€) | -3.43 M | 100.09 K | 1.13 M | -1.99 M |
| BFRHE (€) | 1.45 M | -155.42 K | 376.73 K | 3.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | -12.56 | 9.59 | 24.14 | 24.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.01 | 1.24 | 13.6 | -26.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 127.08 Md | -12.51 Md | 31.31 Md | 228.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.45 | 15.84 | 13.88 | 45.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.3 | 58.66 | 33.7 | 77.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -9.22 M | -7.38 M | -5.84 M | -8.04 M |
| Font de roulement (€) | -1.55 M | 350.28 K | 1.99 M | 219.18 K |
| Couverture du BFR | 140.19 | 45.39 | 98.99 | 12.03 |
| Trésorerie (€) | 471.69 K | 531.51 K | 480.71 K | 725.77 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 2.8 M | 3.19 M | 1.35 M |
| Ratio d'endettement (%) | -3.11 K | -1.06 K | -339.79 | -595.03 |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.25 | 0.54 | 1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.07 M | 4.69 M | 3.11 M | 5.81 M |
| Liquidité générale | 30.94 | 24.83 | 28.5 | 52.86 |
| Liquidité réduite | 30.94 | 24.83 | 28.5 | 52.86 |
| Couverture de la dette | -0.44 | -1.82 | 0.46 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.59 M | 4.03 M | 4.26 M | 4.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.2 | 10.91 | 11.06 | 12.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 131.15 K | 67.84 K |
