COVALYS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Située à HALLUIN (59250), elle intervient dans le secteur d'activité 3821Z. L'entreprise COVALYS oriente son activité sur traitement et élimination des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 39.36 M €, soit trente-neuf millions trois cent cinquante-neuf mille sept cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.04 M €.
Au terme de l'exercice 2023, COVALYS disposait d'une trésorerie de 19.81 K €.
En termes d’effectifs, COVALYS rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COVALYS est sous la direction de Stephane Gorisse, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.36 M | 42.61 M | 32.07 M | 22.67 M |
| Marge brute (€) | 22.16 M | 19.83 M | 11.72 M | 6.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.87 M | 11.42 M | 3.59 M | -275.33 K |
| EBITDA (€) | 7.55 M | 7.15 M | 3.39 M | -279.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.32 M | 4.27 M | 209.5 K | 3.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.29 M | 1.89 M | -1.88 M | -3.45 M |
| Résultat net (€) | 2.04 M | 1.13 M | -1.3 M | -3.25 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.19 | 2.65 | -4.06 | -14.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.73 | -12.35 | 14.34 | 49.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.21 | 1.8 | -2.19 | -5.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.42 M | 20.6 M | 11.18 M | 6.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.96 | 48.34 | 34.87 | 27.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.3 | 46.53 | 36.53 | 28.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.18 | 16.79 | 10.56 | -1.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.69 | 26.8 | 11.21 | -1.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.36 M | 11.72 M | 8.27 M | 11.17 M |
| BFRE (€) | -4.48 M | 497.47 K | 2.38 M | 7.32 M |
| BFRHE (€) | 19.62 M | 11.18 M | 4.08 M | 2.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 142.46 | 100.38 | 94.17 | 179.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.53 | 4.26 | 27.12 | 117.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.12 T | 1.31 T | 358.73 Md | 176.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 160.74 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 133.85 | 84.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.35 M | 6.42 M | 3.99 M | -42.51 K |
| Dette nette (€) | - | -71.6 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.67 | 15.06 | 12.44 | -0.19 |
| Font de roulement (€) | 14.94 M | 11.53 M | 6.33 M | 10.05 M |
| Couverture du BFR | 97.27 | 98.43 | 76.52 | 89.98 |
| Trésorerie (€) | 0 | 19.81 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 52.95 M | 55.66 M | 55.66 M | 61.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.15 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | 784.73 | - | - |
| Autonomie financière (%) | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.59 M | 15.93 M | 10.87 M | 6.52 M |
| Liquidité générale | 39.07 | 30.91 | 20.96 | 18.83 |
| Liquidité réduite | 39.07 | 30.91 | 20.96 | 18.83 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 0.33 | -0.4 | -1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.68 M | 3.59 M | 3.38 M | 3.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.42 | 5.74 | 7.14 | 9.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 148.72 K | 18.39 K | - | - |