MULTI-THERMIQUE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Située à MONTAGNAT (01250), elle intervient dans le secteur d'activité 4674B. La société MULTI-THERMIQUE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 27.55 M €, soit vingt-sept millions cinq cent cinquante-quatre mille deux cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.16 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MULTI-THERMIQUE disposait d'une trésorerie de 155.52 K €.
En termes d’effectifs, MULTI-THERMIQUE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MULTI-THERMIQUE est administrée par SANNOVER HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.55 M | 19.93 M | 15.81 M | 13.67 M |
| Marge brute (€) | 2.58 M | 2.96 M | 2.02 M | 1.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.47 M | 2.13 M | 1.22 M | 1.11 M |
| EBITDA (€) | 1.57 M | 2.22 M | 1.36 M | 1.24 M |
| EBITDA - EBE (€) | -104.85 K | -90.82 K | -138.28 K | -125.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.45 M | 2.13 M | 1.29 M | 1.19 M |
| Résultat net (€) | 1.16 M | 1.61 M | 1.27 M | 524.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.2 | 8.09 | 8.06 | 3.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.35 | 36.78 | 40.68 | 24.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.09 | 14.48 | 13.36 | 5.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.62 M | 3.01 M | 2.13 M | 2.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.51 | 15.09 | 13.46 | 16.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.37 | 14.86 | 12.77 | 12.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.71 | 11.16 | 8.61 | 9.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.33 | 10.71 | 7.74 | 8.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.93 M | 7.39 M | 5.49 M | 5.04 M |
| BFRE (€) | 3.37 M | 5.37 M | 4.94 M | 4.55 M |
| BFRHE (€) | 4.57 M | 1.07 M | 1.18 M | 297.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.02 | 135.36 | 126.71 | 134.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.62 | 98.31 | 114.07 | 121.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 344.67 Md | 58.52 Md | 50.92 Md | 11.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.13 | 52.68 | 51.56 | 76.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.45 | 62.35 | 73.32 | 112.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.3 | 0.42 | 0.42 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.28 M | 1.7 M | 1.35 M | 569.19 K |
| Dette nette (€) | -8.98 M | -4.95 M | -6.23 M | -6.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.65 | 8.55 | 8.53 | 4.17 |
| Font de roulement (€) | 7.93 M | 7.31 M | 5.44 M | 3.5 M |
| Couverture du BFR | 99.97 | 98.88 | 99.05 | 69.42 |
| Trésorerie (€) | 155.52 K | 1.77 M | 145.35 K | 832 K |
| Dettes financières (€) | 3.58 M | 3.41 M | 2.65 M | 1.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7 | -2.91 | -4.62 | -11.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -173.29 | -112.98 | -198.95 | -295.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.45 | 1.29 | 1.18 | 1.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.56 M | 3.26 M | 3.7 M | 4.45 M |
| Liquidité générale | 84.17 | 70.56 | 39.79 | 52.4 |
| Liquidité réduite | 84.17 | 70.56 | 39.79 | 52.4 |
| Couverture de la dette | 1.38 | 3.51 | 2.44 | 2.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 776.53 K | 777.6 K | 549.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.24 | 3.12 | 3.85 | 3.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 386.66 K | 537.61 K | 425.91 K | 189.3 K |
