TMA SHOP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2017.
Localisée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), elle œuvre dans 4764Z. La société TMA SHOP oriente ses efforts sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 14.22 M €, soit quatorze millions deux cent quinze mille deux cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 71.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TMA SHOP affichait une trésorerie de 4.03 M €.
En termes d’effectifs, TMA SHOP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TMA SHOP est dirigée par TEAM 5M, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.22 M | 9.9 M | 10.88 M | 11.52 M |
| Marge brute (€) | 1.52 M | -62.79 K | 2.01 M | 2.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 265.34 K | - | 1.15 M | 1.4 M |
| EBITDA (€) | 132.16 K | 113.18 K | 1.14 M | 1.4 M |
| EBITDA - EBE (€) | 133.18 K | - | 1.15 K | 427 |
| Résultat d'exploitation (€) | 132.16 K | -107.08 K | 956.01 K | 1.24 M |
| Résultat net (€) | 71.38 K | 135.11 K | 617.79 K | 822.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.5 | 1.37 | 5.68 | 7.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.97 | 5.8 | 28.15 | 52.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.66 | 1.26 | 6.06 | 12.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.44 M | 780.9 K | 1.96 M | 2.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.1 | 7.89 | 18.03 | 20.96 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.68 | -0.63 | 18.52 | 21.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.93 | 1.14 | 10.53 | 12.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.87 | - | 10.54 | 12.15 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.26 M | 2.98 M | 3.91 M | 750.82 K |
| BFRE (€) | -3.9 M | -3.52 M | -1.59 M | -1.29 M |
| BFRHE (€) | 1.86 M | 2.36 M | 1.27 M | 887.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.97 | 109.76 | 131.32 | 23.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -100.07 | -129.73 | -53.32 | -41.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 72.34 Md | 64.13 Md | 37.76 Md | 28.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.69 | 82.29 | 46.78 | 26.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 171.79 | 180 | 164.89 | 147.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 294.33 K | - | 888.41 K | 982.73 K |
| Dette nette (€) | -4.39 M | -4.18 M | -3.86 M | -4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.07 | - | 8.17 | 8.53 |
| Font de roulement (€) | 1.84 M | 2.9 M | 3.68 M | 727.93 K |
| Couverture du BFR | 81.29 | 97.57 | 94 | 96.95 |
| Trésorerie (€) | 4.03 M | 4.13 M | 4.07 M | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 1.71 M | 2.47 M | 3.6 M | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.91 | - | -4.34 | -4.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -182.71 | -179.46 | -175.83 | -253.41 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 0.94 | 0.61 | 1.57 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.32 M | 5.84 M | 4.17 M | 4.15 M |
| Liquidité générale | 74.53 | 80.08 | 72.36 | 43.79 |
| Liquidité réduite | 74.53 | 80.08 | 72.36 | 43.79 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.6 | 2.52 | 2.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 706.84 K | 838.32 K | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.72 | 6.57 | 6.39 | 7.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.96 K | -256.67 K | 256.67 K | 365.55 K |