ICTYOGROUP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Établie à DENEUILLE-LES-MINES (03170), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité ICTYOGROUP se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 200 K €, soit deux cent mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 136.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ICTYOGROUP présentait une trésorerie de 892.71 K €.
En matière de gouvernance, ICTYOGROUP est dirigée par Cedric Komar, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 200 K | 200 K | 200 K | 283.04 K |
| Marge brute (€) | 144.6 K | 95.95 K | 29.3 K | 82.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 139.72 K | - | - | 10.95 K |
| EBITDA (€) | 140.84 K | 90.98 K | 34.96 K | 22.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.12 K | - | - | -11.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 126.99 K | 65.36 K | -31.63 K | -62.84 K |
| Résultat net (€) | 136.87 K | 63.13 K | 180.47 K | 377.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 68.43 | 31.56 | 90.24 | 133.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.24 | 10.29 | 32.78 | 101.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.2 | 5.07 | 12.37 | 22.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 166.34 K | 110.56 K | 46.73 K | 128.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.17 | 55.28 | 23.36 | 45.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 72.3 | 47.98 | 14.65 | 29.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 70.42 | 45.49 | 17.48 | 8.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 69.86 | - | - | 3.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.4 M | 966.54 K | 1.15 M | 1.31 M |
| BFRHE (€) | 520.85 K | 95.95 K | 312.05 K | 484.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.56 K | 1.76 K | 2.1 K | 1.69 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 285.4 M | 52.58 M | 170.99 M | 375.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 172.71 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.19 | 25.89 | 20.76 | 20.59 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 150.72 K | - | - | 462.99 K |
| Dette nette (€) | -25.09 K | 251.14 K | -50.72 K | -451.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 75.36 | - | - | 163.58 |
| Font de roulement (€) | 1.4 M | 966.54 K | 1.15 M | 1.31 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 892.71 K | 883.19 K | 858.15 K | 867.79 K |
| Dettes financières (€) | 904.77 K | 619.45 K | 887.55 K | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.17 | - | - | -0.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.34 | 40.92 | -9.21 | -121.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.83 | 0.99 | 0.62 | 0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.03 K | 12.61 K | 21.32 K | 41.89 K |
| Couverture de la dette | 26.58 | 12.32 | 15.72 | 12.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | -6.93 K | 62.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | -2.56 | 15.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.9 K | - | - | - |